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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 179.00 | 5 295.00 | 2 885.00 | 8 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 990.00 | 72 481.00 | 73 509.00 | 145 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 402.00 | 78 008.00 | 76 394.00 | 154 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 856.00 | | 206 856.00 | 206 856.00 |
BZ Autres créances | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 205 571.00 | | 205 571.00 | 205 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 046.00 | | 443 046.00 | 443 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 448.00 | 78 008.00 | 519 440.00 | 597 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 233 237.00 | 221 458.00 | | 233 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 641.00 | 31 779.00 | | 33 641.00 |
DL TOTAL (I) | 300 317.00 | 286 677.00 | | 300 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 443.00 | 18 306.00 | | 26 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 864.00 | 138 160.00 | | 99 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 890.00 | 104 561.00 | | 79 890.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | 1 255.00 | | 1 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 122.00 | 262 303.00 | | 219 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 440.00 | 548 979.00 | | 519 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 821.00 | 255 715.00 | | 210 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 818 132.00 | | 818 132.00 | 818 132.00 |
FG Production vendue services | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 119.00 | | 823 119.00 | 823 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 632.00 | 2 282.00 | | 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 000.00 | 4 411.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 004.00 | 7 926.00 | | 7 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 056.00 | 1 008 691.00 | | 881 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 415.00 | 976 912.00 | | 847 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 641.00 | 31 779.00 | | 33 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 360.00 | | 67 220.00 | 128 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 178.00 | 154 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 178.00 | 154 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 128.00 | | 67 220.00 | 128 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 003.00 | 11 333.00 | 15 327.00 | 82 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 770.00 | 11 333.00 | 15 327.00 | 81 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 864.00 | 99 864.00 | | 99 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
UX Autres créances clients | 206 856.00 | 206 856.00 | | 206 856.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 443.00 | 18 142.00 | 8 301.00 | 26 443.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 914.00 | 210 914.00 | | 210 914.00 |
VW T.V.A. | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 123.00 | 210 822.00 | 8 301.00 | 219 123.00 |