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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 059.00 | 3 961.00 | 2 099.00 | 6 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 068.00 | 59 589.00 | 62 479.00 | 122 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 849.00 | 65 272.00 | 64 578.00 | 129 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 581.00 | | 296 581.00 | 296 581.00 |
BZ Autres créances | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 123 629.00 | | 123 629.00 | 123 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 103.00 | | 453 103.00 | 453 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 952.00 | 65 272.00 | 517 680.00 | 582 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 206 104.00 | 182 487.00 | | 206 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 353.00 | 53 617.00 | | 33 353.00 |
DL TOTAL (I) | 272 898.00 | 269 544.00 | | 272 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 908.00 | 17 181.00 | | 33 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 196.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 830.00 | 99 160.00 | | 95 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 653.00 | 106 274.00 | | 107 653.00 |
EA Autres dettes | 7 371.00 | 25 256.00 | | 7 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 782.00 | 248 067.00 | | 244 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 680.00 | 517 611.00 | | 517 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 476.00 | 244 085.00 | | 226 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 877 677.00 | | 877 677.00 | 877 677.00 |
FG Production vendue services | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 699.00 | | 881 699.00 | 881 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 792.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 746.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 738.00 | 7 352.00 | | 3 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 306.00 | 12 552.00 | | 10 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 506.00 | 1 019 692.00 | | 906 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 153.00 | 966 075.00 | | 873 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 353.00 | 53 617.00 | | 33 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 268.00 | | 59 256.00 | 128 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 675.00 | 129 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 675.00 | 128 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 547.00 | | 59 256.00 | 126 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 157.00 | 19 792.00 | 47 677.00 | 93 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | 164.00 | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 599.00 | 19 628.00 | 47 677.00 | 91 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 830.00 | 95 830.00 | | 95 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
UX Autres créances clients | 296 581.00 | 296 581.00 | | 296 581.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 908.00 | 15 601.00 | 18 307.00 | 33 908.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 343.00 | 301 343.00 | | 301 343.00 |
VW T.V.A. | 63 414.00 | 63 414.00 | | 63 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 783.00 | 226 476.00 | 18 307.00 | 244 783.00 |