| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 059.00 | 4 497.00 | 1 563.00 | 6 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 068.00 | 77 273.00 | 44 795.00 | 122 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 360.00 | 82 003.00 | 46 357.00 | 128 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 456.00 | 26 598.00 | 410 858.00 | 437 456.00 |
BZ Autres créances | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 63 401.00 | | 63 401.00 | 63 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 220.00 | 26 598.00 | 502 622.00 | 529 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 580.00 | 108 601.00 | 548 979.00 | 657 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 221 458.00 | 206 104.00 | | 221 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 779.00 | 33 353.00 | | 31 779.00 |
DL TOTAL (I) | 286 677.00 | 272 898.00 | | 286 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 306.00 | 33 908.00 | | 18 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 160.00 | 95 861.00 | | 138 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 561.00 | 107 653.00 | | 104 561.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 7 371.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 303.00 | 244 813.00 | | 262 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 979.00 | 517 711.00 | | 548 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 715.00 | 226 506.00 | | 255 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 003 909.00 | | 1 003 909.00 | 1 003 909.00 |
FG Production vendue services | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 799.00 | | 1 005 799.00 | 1 005 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 598.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 008.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 411.00 | 3 738.00 | | 4 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 926.00 | 10 306.00 | | 7 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 691.00 | 906 506.00 | | 1 008 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 912.00 | 873 153.00 | | 976 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 779.00 | 33 353.00 | | 31 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 849.00 | | | 129 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 128.00 | | | 128 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 272.00 | 18 220.00 | | 65 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 550.00 | 18 220.00 | | 63 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 598.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 598.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 160.00 | 138 160.00 | | 138 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 405 620.00 | 405 620.00 | | 405 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 836.00 | | 31 836.00 | 31 836.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 306.00 | 11 719.00 | 6 587.00 | 18 306.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 895.00 | 409 059.00 | 31 836.00 | 440 895.00 |
VW T.V.A. | 71 698.00 | 71 698.00 | | 71 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 303.00 | 255 716.00 | 6 587.00 | 262 303.00 |