| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 976.00 | 3 250.00 | 726.00 | 3 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 900.00 | 72 877.00 | 49 023.00 | 121 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 365.00 | 77 616.00 | 49 749.00 | 127 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 323.00 | 5 041.00 | 386 282.00 | 391 323.00 |
BZ Autres créances | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 482 785.00 | 5 041.00 | 477 744.00 | 482 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 150.00 | 82 657.00 | 527 493.00 | 610 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 174 921.00 | 165 506.00 | | 174 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 566.00 | 24 414.00 | | 22 566.00 |
DL TOTAL (I) | 230 927.00 | 223 361.00 | | 230 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 207.00 | 29 724.00 | | 30 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 12.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 305.00 | 84 568.00 | | 101 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 726.00 | 91 208.00 | | 129 726.00 |
EA Autres dettes | 35 310.00 | 7 660.00 | | 35 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 566.00 | 213 173.00 | | 296 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 493.00 | 436 533.00 | | 527 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 392.00 | 195 039.00 | | 279 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 928 197.00 | | 928 197.00 | 928 197.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 197.00 | | 928 197.00 | 928 197.00 |
FM Production stockée | | | -4 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 863.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 726.00 | 1 500.00 | | 2 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 2 954.00 | | 2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 431.00 | 747 097.00 | | 930 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 864.00 | 722 683.00 | | 907 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 566.00 | 24 414.00 | | 22 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 250.00 | | 20 115.00 | 107 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 761.00 | | 20 115.00 | 105 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 099.00 | 16 516.00 | | 61 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 610.00 | 16 516.00 | | 59 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 305.00 | 101 305.00 | | 101 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
UX Autres créances clients | 380 407.00 | | | 380 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 207.00 | 13 033.00 | 17 174.00 | 30 207.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 236.00 | 414 236.00 | | 414 236.00 |
VW T.V.A. | 70 997.00 | 70 997.00 | | 70 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 566.00 | 279 392.00 | 17 174.00 | 296 566.00 |