| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 887 413.00 | 632 324.00 | 1 255 089.00 | 1 887 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 412 334.00 | 8 755 756.00 | 12 656 577.00 | 21 412 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 900.00 | 3 632.00 | 8 267.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 311 648.00 | 9 391 714.00 | 13 919 934.00 | 23 311 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 474.00 | | 144 474.00 | 144 474.00 |
BZ Autres créances | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
CF Disponibilités | 247 380.00 | | 247 380.00 | 247 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 839.00 | | 425 839.00 | 425 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 737 488.00 | 9 391 714.00 | 14 345 774.00 | 23 737 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 236 075.00 | | | 7 236 075.00 |
DH Report à nouveau | -6 817 578.00 | | | -6 817 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 022 431.00 | | | -1 022 431.00 |
DK Provisions réglementées | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
DL TOTAL (I) | -573 851.00 | | | -573 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 436 167.00 | | | 14 436 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 328.00 | | | 116 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 595 625.00 | | | 14 595 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 345 774.00 | | | 14 345 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 683.00 | | | 626 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 096 587.00 | | 2 096 587.00 | 2 096 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 587.00 | | 2 096 587.00 | 2 096 587.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 657.00 | | | 232 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 742.00 | | | 262 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 742.00 | | | -262 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 035.00 | | | 2 097 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 466.00 | | | 3 119 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 022 431.00 | | | -1 022 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 294 608.00 | | | 23 294 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 311 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 311 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 294 608.00 | | | 23 294 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 271 595.00 | 1 120 119.00 | | 8 271 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 271 595.00 | 1 120 119.00 | | 8 271 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 30 084.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 084.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 436 168.00 | 467 226.00 | | 14 436 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 436 168.00 | 467 226.00 | | 14 436 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 173.00 | | | 375 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 460.00 | 178 460.00 | 178 460.00 | 178 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 595 625.00 | 626 683.00 | | 14 595 625.00 |