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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 896 595.00 | 927 882.00 | 968 712.00 | 1 896 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 474 341.00 | 12 924 664.00 | 8 549 677.00 | 21 474 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 900.00 | 8 393.00 | 3 507.00 | 11 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 396 514.00 | 13 860 939.00 | 9 535 575.00 | 23 396 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 233.00 | | 261 233.00 | 261 233.00 |
BZ Autres créances | 34 538.00 | | 34 538.00 | 34 538.00 |
CF Disponibilités | 211 787.00 | | 211 787.00 | 211 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 591.00 | | 526 591.00 | 526 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 923 105.00 | 13 860 939.00 | 10 062 166.00 | 23 923 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 236 075.00 | 7 236 075.00 | | 7 236 075.00 |
DH Report à nouveau | -3 931 403.00 | -3 844 321.00 | | -3 931 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 657.00 | -87 082.00 | | 321 657.00 |
DK Provisions réglementées | 150 419.00 | 120 335.00 | | 150 419.00 |
DL TOTAL (I) | 3 776 748.00 | 3 425 007.00 | | 3 776 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 424 602.00 | 412 936.00 | | 424 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 602.00 | 412 936.00 | | 424 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 709 406.00 | 7 262 244.00 | | 5 709 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 880.00 | 55 989.00 | | 146 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 530.00 | 1 994.00 | | 4 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 860 816.00 | 7 320 227.00 | | 5 860 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 062 166.00 | 11 158 170.00 | | 10 062 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 009.00 | 570 186.00 | | 294 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 709 406.00 | | | 5 709 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 598 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 598 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 129 474.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -2 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -2 413.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 189.00 | 30 084.00 | | 39 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 189.00 | 30 084.00 | | 39 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 189.00 | -32 497.00 | | -39 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 991.00 | 2 256 350.00 | | 2 632 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 334.00 | 2 343 432.00 | | 2 311 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 657.00 | -87 082.00 | | 321 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 745 484.00 | 1 129 475.00 | 14 019.00 | 12 745 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 745 484.00 | 1 129 475.00 | 14 019.00 | 12 745 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 335.00 | 30 084.00 | | 120 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 589 229.00 | 22 422.00 | | 5 589 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 880.00 | 146 880.00 | | 146 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 177.00 | 120 177.00 | | 120 177.00 |
UX Autres créances clients | 261 233.00 | 261 233.00 | | 261 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 804.00 | 314 804.00 | | 314 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 860 816.00 | 294 009.00 | | 5 860 816.00 |