|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 896 595.00 | 1 006 340.00 | 890 255.00 | 1 896 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 496 191.00 | 13 976 989.00 | 7 519 202.00 | 21 496 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 900.00 | 9 583.00 | 2 317.00 | 11 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 840.00 | | 100 840.00 | 100 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 505 525.00 | 14 992 912.00 | 8 512 614.00 | 23 505 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 483.00 | | 236 483.00 | 236 483.00 |
BZ Autres créances | 36 743.00 | | 36 743.00 | 36 743.00 |
CF Disponibilités | 169 940.00 | | 169 940.00 | 169 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 576.00 | | 453 576.00 | 453 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 959 102.00 | 14 992 912.00 | 8 966 190.00 | 23 959 102.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 236 075.00 | 7 236 075.00 | | 7 236 075.00 |
DH Report à nouveau | -3 609 746.00 | -3 931 403.00 | | -3 609 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 538.00 | 321 657.00 | | -29 538.00 |
DK Provisions réglementées | 180 503.00 | 150 419.00 | | 180 503.00 |
DL TOTAL (I) | 3 777 294.00 | 3 776 748.00 | | 3 777 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 466 274.00 | 424 602.00 | | 466 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 466 274.00 | 424 602.00 | | 466 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 626 626.00 | 5 709 406.00 | | 4 626 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 997.00 | 146 880.00 | | 95 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 722 623.00 | 5 860 816.00 | | 4 722 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 966 190.00 | 10 062 166.00 | | 8 966 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 951.00 | 294 009.00 | | 335 951.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 096 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 096 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 131 972.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -271.00 | | | -271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -271.00 | | | -271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 084.00 | 39 189.00 | | 30 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 084.00 | 39 189.00 | | 30 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 355.00 | -39 189.00 | | -30 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 276.00 | 2 632 991.00 | | 2 102 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 814.00 | 2 311 334.00 | | 2 131 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 538.00 | 321 657.00 | | -29 538.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 396 514.00 | | 122 690.00 | 23 396 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 679.00 | 23 505 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 679.00 | 23 505 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 396 514.00 | | 122 690.00 | 23 396 514.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 860 939.00 | 1 131 972.00 | | 13 860 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 860 939.00 | 1 131 972.00 | | 13 860 939.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 419.00 | 30 084.00 | | 150 419.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 602.00 | 41 672.00 | | 424 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 021.00 | 71 756.00 | | 575 021.00 |
UG ‐ Financières | | 41 672.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 084.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 404 340.00 | 17 669.00 | 4 386 672.00 | 4 404 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 997.00 | 95 997.00 | | 95 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 286.00 | 222 286.00 | | 222 286.00 |
UX Autres créances clients | 236 483.00 | 236 483.00 | | 236 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 180 136.00 | | | 1 180 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 636.00 | 283 636.00 | | 283 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 722 623.00 | 335 951.00 | 4 386 672.00 | 4 722 623.00 |