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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 896 594.00 | 692 510.00 | 1 204 084.00 | 1 896 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 412 334.00 | 9 799 047.00 | 11 613 286.00 | 21 412 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 900.00 | 4 822.00 | 7 077.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 320 829.00 | 10 496 380.00 | 12 824 448.00 | 23 320 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 220.00 | | 452 220.00 | 452 220.00 |
BZ Autres créances | 40 394.00 | | 40 394.00 | 40 394.00 |
CF Disponibilités | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 220.00 | | 514 220.00 | 514 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 835 050.00 | 10 496 380.00 | 13 338 669.00 | 23 835 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 236 075.00 | | | 7 236 075.00 |
DH Report à nouveau | -621 110.00 | | | -621 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 058 931.00 | | | -3 058 931.00 |
DK Provisions réglementées | 60 167.00 | | | 60 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 616 201.00 | | | 3 616 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 337 466.00 | | | 9 337 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
EA Autres dettes | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 398 467.00 | | | 9 398 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 338 669.00 | | | 13 338 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 426.00 | | | 424 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 029 486.00 | | 2 029 486.00 | 2 029 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 486.00 | | 2 029 486.00 | 2 029 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -773 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 224 000.00 | | | 2 224 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 285 720.00 | | | 2 285 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 285 720.00 | | | -2 285 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 284.00 | | | 2 055 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 114 216.00 | | | 5 114 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 058 931.00 | | | -3 058 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 311 648.00 | | 58 258.00 | 23 311 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 077.00 | 23 320 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 077.00 | 23 320 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 311 648.00 | | 58 258.00 | 23 311 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 084.00 | 30 084.00 | | 354 084.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 113 467.00 | 363 425.00 | | 7 113 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234 241.00 | 10 241.00 | 2 224 000.00 | 2 234 241.00 |
UX Autres créances clients | 452 221.00 | | | 452 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 218 900.00 | | | 7 218 900.00 |
VP Divers | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 975.00 | 493 975.00 | | 493 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 398 468.00 | 424 426.00 | 2 224 000.00 | 9 398 468.00 |