| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 896 595.00 | 770 968.00 | 1 125 627.00 | 1 896 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 430 835.00 | 10 842 574.00 | 10 588 261.00 | 21 430 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 900.00 | 6 013.00 | 5 887.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 339 329.00 | 11 619 555.00 | 11 719 775.00 | 23 339 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 258.00 | | 275 258.00 | 275 258.00 |
BZ Autres créances | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
CF Disponibilités | 221 123.00 | | 221 123.00 | 221 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 031.00 | | 544 031.00 | 544 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 883 360.00 | 11 619 555.00 | 12 263 806.00 | 23 883 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 236 075.00 | 7 236 075.00 | | 7 236 075.00 |
DH Report à nouveau | -3 680 041.00 | -621 110.00 | | -3 680 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 280.00 | -3 058 931.00 | | -164 280.00 |
DK Provisions réglementées | 90 252.00 | 60 168.00 | | 90 252.00 |
DL TOTAL (I) | 3 482 005.00 | 3 616 202.00 | | 3 482 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 374 616.00 | 324 000.00 | | 374 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 616.00 | 324 000.00 | | 374 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 306 871.00 | 9 337 467.00 | | 8 306 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 962.00 | 50 761.00 | | 97 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
EA Autres dettes | | 10 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 407 184.00 | 9 398 468.00 | | 8 407 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 263 806.00 | 13 338 670.00 | | 12 263 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 790.00 | 4 244 261.00 | | 1 472 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 109 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 109 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123 174.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 224 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 637.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 084.00 | 2 285 721.00 | | 30 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 044.00 | -2 285 721.00 | | -27 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 094.00 | 2 055 285.00 | | 2 112 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 374.00 | 5 114 216.00 | | 2 276 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 280.00 | -3 058 931.00 | | -164 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 320 829.00 | | 18 500.00 | 23 320 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 339 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 339 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 320 829.00 | | 18 500.00 | 23 320 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 496 381.00 | 1 123 174.00 | | 10 496 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 496 381.00 | 1 123 174.00 | | 10 496 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 168.00 | 30 084.00 | | 60 168.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 000.00 | 50 616.00 | | 324 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 000.00 | 50 616.00 | | 324 000.00 |
UG ‐ Financières | | 50 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 438 519.00 | 688 477.00 | | 7 438 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 962.00 | 97 962.00 | | 97 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 352.00 | | | 868 352.00 |
UX Autres créances clients | 275 258.00 | 275 258.00 | | 275 258.00 |
VP Divers | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 907.00 | 322 907.00 | | 322 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 407 184.00 | 1 472 790.00 | | 8 407 184.00 |