|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 896 595.00 | 849 425.00 | 1 047 170.00 | 1 896 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 470 335.00 | 11 888 856.00 | 9 581 479.00 | 21 470 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 900.00 | 7 203.00 | 4 697.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 378 829.00 | 12 745 484.00 | 10 633 345.00 | 23 378 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 042.00 | | 286 042.00 | 286 042.00 |
BZ Autres créances | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
CF Disponibilités | 227 886.00 | | 227 886.00 | 227 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 824.00 | | 524 824.00 | 524 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 903 653.00 | 12 745 484.00 | 11 158 170.00 | 23 903 653.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 236 075.00 | 7 236 075.00 | | 7 236 075.00 |
DH Report à nouveau | -3 844 321.00 | -3 680 041.00 | | -3 844 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 082.00 | -164 280.00 | | -87 082.00 |
DK Provisions réglementées | 120 335.00 | 90 252.00 | | 120 335.00 |
DL TOTAL (I) | 3 425 007.00 | 3 482 005.00 | | 3 425 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 412 936.00 | 374 616.00 | | 412 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 936.00 | 374 616.00 | | 412 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 262 244.00 | 8 306 871.00 | | 7 262 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 989.00 | 97 962.00 | | 55 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 994.00 | 2 351.00 | | 1 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 320 227.00 | 8 407 184.00 | | 7 320 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 158 170.00 | 12 263 806.00 | | 11 158 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 186.00 | 1 472 790.00 | | 570 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 262 244.00 | | | 7 262 244.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 242 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 242 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125 929.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 585.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 413.00 | 3 040.00 | | -2 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 413.00 | 3 040.00 | | -2 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 497.00 | -27 044.00 | | -32 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 350.00 | 2 112 094.00 | | 2 256 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 432.00 | 2 276 374.00 | | 2 343 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 082.00 | -164 280.00 | | -87 082.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 339 329.00 | | 39 500.00 | 23 339 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 378 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 378 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 339 329.00 | | 39 500.00 | 23 339 329.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 619 555.00 | 1 125 929.00 | | 11 619 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 619 555.00 | 1 125 929.00 | | 11 619 555.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 615.00 | 38 320.00 | | 374 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 615.00 | 38 320.00 | | 374 615.00 |
UG ‐ Financières | | 36 320.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 092 526.00 | 342 485.00 | | 7 092 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 989.00 | 55 989.00 | | 55 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 718.00 | 169 718.00 | | 169 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 042.00 | 286 042.00 | | 286 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 938.00 | 296 938.00 | | 296 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 320 227.00 | 570 186.00 | | 7 320 227.00 |