| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 8 706.00 | 31 293.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 2 205 508.00 | 677 894.00 | 1 527 613.00 | 2 205 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 268 398.00 | 5 216 585.00 | 12 051 812.00 | 17 268 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 363 906.00 | 6 164 798.00 | 14 199 108.00 | 20 363 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 837.00 | | 137 837.00 | 137 837.00 |
BZ Autres créances | 78 177.00 | | 78 177.00 | 78 177.00 |
CF Disponibilités | 208 387.00 | | 208 387.00 | 208 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 795.00 | | 442 795.00 | 442 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 806 702.00 | 6 164 798.00 | 14 641 904.00 | 20 806 702.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 850 000.00 | 261 611.00 | 588 388.00 | 850 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 126 040.00 | | | 2 126 040.00 |
DH Report à nouveau | -12 897 300.00 | | | -12 897 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 776.00 | | | -52 776.00 |
DK Provisions réglementées | 11 380 067.00 | | | 11 380 067.00 |
DL TOTAL (I) | 556 030.00 | | | 556 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 405 334.00 | | | 405 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 334.00 | | | 405 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 415 996.00 | | | 13 415 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 541.00 | | | 74 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 680 538.00 | | | 13 680 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 641 904.00 | | | 14 641 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 536.00 | | | 686 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 951 103.00 | | 1 951 103.00 | 1 951 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 103.00 | | 1 951 103.00 | 1 951 103.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 267.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 611 839.00 | | | 611 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611 839.00 | | | 611 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 969.00 | | | 195 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 969.00 | | | 195 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415 870.00 | | | 415 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 354.00 | | | 2 563 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 131.00 | | | 2 616 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 776.00 | | | -52 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 208 263.00 | | | 20 208 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 363 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 850 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 473 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 318 263.00 | | | 19 318 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 391 531.00 | 773 268.00 | | 5 391 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 611.00 | 34 000.00 | | 227 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 707.00 | 1 000.00 | | 7 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 156 213.00 | 738 268.00 | | 5 156 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 991 908.00 | | 611 840.00 | 11 991 908.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 155 335.00 | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 241 908.00 | 155 335.00 | 611 840.00 | 12 241 908.00 |
UG ‐ Financières | | 16 732.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 611 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 415 997.00 | 421 995.00 | | 13 415 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 542.00 | 74 542.00 | | 74 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 039.00 | | | 570 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 409.00 | 234 409.00 | 234 409.00 | 234 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 680 539.00 | 686 537.00 | | 13 680 539.00 |