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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 12 706.00 | 27 294.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 2 205 508.00 | 1 030 984.00 | 1 174 525.00 | 2 205 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 296 398.00 | 7 823 019.00 | 9 473 380.00 | 17 296 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 391 907.00 | 9 264 320.00 | 11 127 586.00 | 20 391 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 923.00 | | 211 923.00 | 211 923.00 |
BZ Autres créances | 193 756.00 | | 193 756.00 | 193 756.00 |
CF Disponibilités | 189 559.00 | | 189 559.00 | 189 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 813.00 | | 613 813.00 | 613 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 005 719.00 | 9 264 320.00 | 11 741 399.00 | 21 005 719.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 850 000.00 | 397 611.00 | 452 389.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 126 040.00 | 2 126 040.00 | | 2 126 040.00 |
DH Report à nouveau | -4 278 826.00 | -5 329 489.00 | | -4 278 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 193.00 | 1 050 663.00 | | 1 179 193.00 |
DK Provisions réglementées | 8 936 783.00 | 9 546 931.00 | | 8 936 783.00 |
DL TOTAL (I) | 7 963 189.00 | 7 394 145.00 | | 7 963 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 615 843.00 | 598 728.00 | | 615 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 843.00 | 598 728.00 | | 615 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 071 809.00 | 4 777 167.00 | | 3 071 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 949.00 | 26 048.00 | | 87 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 609.00 | 782.00 | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 367.00 | 4 803 997.00 | | 3 162 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 741 399.00 | 12 796 871.00 | | 11 741 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 881.00 | | | 102 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 205 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 205 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775 823.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 757.00 | 14 046.00 | | 4 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 611 840.00 | 609 456.00 | | 611 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616 597.00 | 623 502.00 | | 616 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614 906.00 | 623 502.00 | | 614 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -188 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 213.00 | 2 690 713.00 | | 2 900 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 020.00 | 1 640 050.00 | | 1 721 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179 193.00 | 1 050 663.00 | | 1 179 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 391 907.00 | | | 20 391 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 391 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 850 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 501 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 501 907.00 | | | 19 501 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 488 497.00 | 775 823.00 | 9 264 320.00 | 8 488 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363 611.00 | 34 000.00 | 397 611.00 | 363 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 707.00 | 1 000.00 | 12 706.00 | 11 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 113 180.00 | 740 823.00 | 8 854 002.00 | 8 113 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 546 931.00 | 1 691.00 | 611 840.00 | 9 546 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 546 931.00 | 1 691.00 | 611 840.00 | 9 546 931.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 691.00 | 611 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 071 809.00 | 12 323.00 | 3 059 486.00 | 3 071 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 949.00 | 87 949.00 | | 87 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UX Autres créances clients | 211 923.00 | 211 923.00 | | 211 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 552 788.00 | | | 1 552 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 756.00 | 193 756.00 | | 193 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 253.00 | 424 253.00 | | 424 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 367.00 | 102 881.00 | 3 059 486.00 | 3 162 367.00 |