| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 10 707.00 | 29 293.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 2 205 508.00 | 854 439.00 | 1 351 069.00 | 2 205 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 268 398.00 | 6 517 994.00 | 10 750 404.00 | 17 268 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 391 907.00 | 7 712 751.00 | 12 679 155.00 | 20 391 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 559.00 | | 242 559.00 | 242 559.00 |
BZ Autres créances | 85 427.00 | | 85 427.00 | 85 427.00 |
CF Disponibilités | 220 438.00 | | 220 438.00 | 220 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 281.00 | | 566 281.00 | 566 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 958 188.00 | 7 712 751.00 | 13 245 436.00 | 20 958 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 850 000.00 | 329 611.00 | 520 389.00 | 850 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 126 040.00 | 2 126 040.00 | | 2 126 040.00 |
DH Report à nouveau | -7 433 326.00 | -7 456 077.00 | | -7 433 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 103 837.00 | 22 752.00 | | 2 103 837.00 |
DK Provisions réglementées | 10 156 387.00 | 10 768 228.00 | | 10 156 387.00 |
DL TOTAL (I) | 6 952 938.00 | 5 460 942.00 | | 6 952 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 542 325.00 | 422 625.00 | | 542 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 325.00 | 422 625.00 | | 542 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 461 630.00 | 7 995 428.00 | | 5 461 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 204.00 | 39 512.00 | | 61 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 739.00 | 2 679.00 | | 193 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 750 173.00 | 8 037 619.00 | | 5 750 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 245 436.00 | 13 921 186.00 | | 13 245 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 451.00 | 537 618.00 | | 536 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 018 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 018 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 976.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 697 740.00 | | | 1 697 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 611 840.00 | 611 840.00 | | 611 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 309 580.00 | 611 840.00 | | 2 309 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 309 580.00 | 611 840.00 | | 2 309 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 767.00 | | | 188 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 327 996.00 | 2 411 914.00 | | 4 327 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 159.00 | 2 389 162.00 | | 2 224 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 103 837.00 | 22 752.00 | | 2 103 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 363 907.00 | | 28 000.00 | 20 363 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 391 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 850 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 501 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 473 907.00 | | 28 000.00 | 19 473 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 938 775.00 | 773 976.00 | | 6 938 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 611.00 | 34 000.00 | | 295 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 707.00 | 1 000.00 | | 9 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 633 457.00 | 738 976.00 | | 6 633 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 768 228.00 | | 611 840.00 | 10 768 228.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 625.00 | 119 700.00 | | 422 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 190 853.00 | 119 700.00 | 611 840.00 | 11 190 853.00 |
UG ‐ Financières | | 119 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 611 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 461 630.00 | 247 907.00 | | 5 461 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 204.00 | 61 204.00 | | 61 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UX Autres créances clients | 242 559.00 | 242 559.00 | | 242 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 286 279.00 | | | 2 286 279.00 |
VP Divers | 85 427.00 | 85 427.00 | | 85 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 739.00 | 193 739.00 | | 193 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 843.00 | 345 843.00 | | 345 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 750 173.00 | 536 451.00 | | 5 750 173.00 |