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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 9 706.00 | 30 293.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 2 205 508.00 | 766 167.00 | 1 439 341.00 | 2 205 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 268 398.00 | 5 867 290.00 | 11 401 108.00 | 17 268 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 363 906.00 | 6 938 775.00 | 13 425 131.00 | 20 363 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 500.00 | | 399 500.00 | 399 500.00 |
BZ Autres créances | 71 328.00 | | 71 328.00 | 71 328.00 |
CF Disponibilités | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 053.00 | | 496 053.00 | 496 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 859 960.00 | 6 938 775.00 | 13 921 185.00 | 20 859 960.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 850 000.00 | 295 611.00 | 554 388.00 | 850 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 126 040.00 | | | 2 126 040.00 |
DH Report à nouveau | -7 456 077.00 | | | -7 456 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
DK Provisions réglementées | 10 768 227.00 | | | 10 768 227.00 |
DL TOTAL (I) | 5 460 941.00 | | | 5 460 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 422 624.00 | | | 422 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 624.00 | | | 422 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 995 427.00 | | | 7 995 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 037 619.00 | | | 8 037 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 921 185.00 | | | 13 921 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 617.00 | | | 537 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800 031.00 | | 1 800 031.00 | 1 800 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 031.00 | | 1 800 031.00 | 1 800 031.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 611 840.00 | | | 611 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611 840.00 | | | 611 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611 840.00 | | | 611 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 913.00 | | | 2 411 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 161.00 | | | 2 389 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 363 907.00 | | | 20 363 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 363 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 850 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 473 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 473 907.00 | | | 19 473 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 164 798.00 | 773 977.00 | 6 938 775.00 | 6 164 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261 611.00 | 34 000.00 | 295 611.00 | 261 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 707.00 | 1 000.00 | 9 707.00 | 8 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 894 481.00 | 738 977.00 | 6 633 457.00 | 5 894 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 380 068.00 | | 611 840.00 | 11 380 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 380 068.00 | | 611 840.00 | 11 380 068.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 611 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 995 428.00 | 495 426.00 | | 7 995 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
UX Autres créances clients | 399 501.00 | | | 399 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 494 000.00 | | | 5 494 000.00 |
VP Divers | 71 329.00 | | | 71 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 315.00 | 489 315.00 | | 489 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 037 619.00 | 537 618.00 | | 8 037 619.00 |