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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 13 706.00 | 26 294.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 2 205 508.00 | 1 119 256.00 | 1 086 252.00 | 2 205 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 338 964.00 | 8 467 509.00 | 8 871 455.00 | 17 338 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 840.00 | | 100 840.00 | 100 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 535 312.00 | 10 032 083.00 | 10 503 230.00 | 20 535 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 485.00 | | 171 485.00 | 171 485.00 |
BZ Autres créances | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
CF Disponibilités | 100 798.00 | | 100 798.00 | 100 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 314.00 | | 314 314.00 | 314 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 849 627.00 | 10 032 083.00 | 10 817 544.00 | 20 849 627.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 850 000.00 | 431 611.00 | 418 389.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 126 040.00 | 2 126 040.00 | | 2 126 040.00 |
DH Report à nouveau | -3 099 633.00 | -4 278 826.00 | | -3 099 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 701.00 | 1 179 193.00 | | 628 701.00 |
DK Provisions réglementées | 8 319 549.00 | 8 936 783.00 | | 8 319 549.00 |
DL TOTAL (I) | 7 974 656.00 | 7 963 189.00 | | 7 974 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 679 056.00 | 615 843.00 | | 679 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 679 056.00 | 615 843.00 | | 679 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030 357.00 | 3 071 809.00 | | 2 030 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 975.00 | 87 949.00 | | 93 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 609.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 831.00 | 3 162 367.00 | | 2 163 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 817 544.00 | 11 741 399.00 | | 10 817 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 648.00 | | | 213 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 625 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 625 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 468.00 | 4 757.00 | | -2 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 623 893.00 | 611 840.00 | | 623 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621 425.00 | 616 597.00 | | 621 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 356.00 | 1 691.00 | | 19 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 356.00 | 1 691.00 | | 19 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602 068.00 | 614 906.00 | | 602 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 904.00 | 2 900 213.00 | | 2 293 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 203.00 | 1 721 020.00 | | 1 665 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 701.00 | 1 179 193.00 | | 628 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 501 907.00 | | 167 891.00 | 19 501 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 264 320.00 | 779 551.00 | 11 788.00 | 9 264 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397 611.00 | 34 000.00 | | 397 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 706.00 | 1 000.00 | | 12 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 854 002.00 | 744 551.00 | 11 788.00 | 8 854 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 936 783.00 | 6 659.00 | 623 893.00 | 8 936 783.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 615 843.00 | 63 213.00 | | 615 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 552 626.00 | 69 872.00 | 623 893.00 | 9 552 626.00 |
UG ‐ Financières | | 63 213.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 659.00 | 623 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 958 039.00 | 7 856.00 | 1 950 183.00 | 1 958 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 975.00 | 93 975.00 | | 93 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 318.00 | 72 318.00 | | 72 318.00 |
UX Autres créances clients | 171 485.00 | 171 485.00 | | 171 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 109 302.00 | | | 1 109 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 516.00 | 213 516.00 | | 213 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 831.00 | 213 648.00 | 1 950 183.00 | 2 163 831.00 |