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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 11 707.00 | 28 293.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 2 205 508.00 | 942 712.00 | 1 262 797.00 | 2 205 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 296 398.00 | 7 170 466.00 | 10 125 930.00 | 17 296 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 391 907.00 | 8 488 497.00 | 11 903 409.00 | 20 391 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 104.00 | | 280 104.00 | 280 104.00 |
BZ Autres créances | 396 560.00 | | 396 560.00 | 396 560.00 |
CF Disponibilités | 215 136.00 | | 215 136.00 | 215 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 461.00 | | 893 461.00 | 893 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 285 368.00 | 8 488 497.00 | 12 796 871.00 | 21 285 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 188 767.00 | | | 188 767.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 850 000.00 | 363 611.00 | 486 389.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 126 040.00 | 2 126 040.00 | | 2 126 040.00 |
DH Report à nouveau | -5 329 489.00 | -7 433 326.00 | | -5 329 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 663.00 | 2 103 837.00 | | 1 050 663.00 |
DK Provisions réglementées | 9 546 931.00 | 10 156 387.00 | | 9 546 931.00 |
DL TOTAL (I) | 7 394 145.00 | 6 952 938.00 | | 7 394 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 598 728.00 | 542 325.00 | | 598 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 598 728.00 | 542 325.00 | | 598 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 777 167.00 | 5 461 630.00 | | 4 777 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 048.00 | 61 204.00 | | 26 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782.00 | 193 739.00 | | 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 803 997.00 | 5 750 173.00 | | 4 803 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 796 871.00 | 13 245 436.00 | | 12 796 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 723.00 | 536 451.00 | | 191 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 050 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 050 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775 746.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 691 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 046.00 | 1 697 740.00 | | 14 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 609 456.00 | 611 840.00 | | 609 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623 502.00 | 2 309 580.00 | | 623 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623 502.00 | 2 309 580.00 | | 623 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 767.00 | 188 767.00 | | -188 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 713.00 | 4 327 996.00 | | 2 690 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 050.00 | 2 224 159.00 | | 1 640 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 663.00 | 2 103 837.00 | | 1 050 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 391 907.00 | | 28 000.00 | 20 391 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 20 391 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 850 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 19 501 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 501 907.00 | | 28 000.00 | 19 501 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 712 751.00 | 775 746.00 | | 7 712 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329 611.00 | 34 000.00 | | 329 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 707.00 | 1 000.00 | | 10 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 372 434.00 | 740 746.00 | | 7 372 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542 325.00 | 56 403.00 | | 542 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 325.00 | 56 403.00 | | 542 325.00 |
UG ‐ Financières | | 56 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 777 162.00 | 164 893.00 | | 4 777 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 048.00 | 26 046.00 | | 26 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 280 104.00 | 280 104.00 | | 280 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 448.00 | | | 601 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 560.00 | 207 793.00 | 188 767.00 | 396 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 325.00 | 489 558.00 | 188 767.00 | 678 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 803 997.00 | 191 723.00 | | 4 803 997.00 |