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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 452.00 | | 1 995 452.00 | 1 995 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BZ Autres créances | 967 663.00 | | 967 663.00 | 967 663.00 |
CF Disponibilités | 559 024.00 | | 559 024.00 | 559 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 408.00 | | 1 582 408.00 | 1 582 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 860.00 | | 3 577 860.00 | 3 577 860.00 |
CU Autres participations | 1 995 452.00 | | 1 995 452.00 | 1 995 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 572 000.00 | | | 1 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 276.00 | | | 126 276.00 |
DG Autres réserves | 944 512.00 | | | 944 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 943.00 | | | 298 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 941 731.00 | | | 2 941 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 502.00 | | | 70 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 128.00 | | | 54 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 129.00 | | | 636 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 860.00 | | | 3 577 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 129.00 | | | 636 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 126 778.00 | | | 126 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 808.00 | | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 206.00 | | | -15 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 591.00 | | | 789 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 648.00 | | | 490 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 943.00 | | | 298 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 502.00 | 70 502.00 | | 70 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 384.00 | 1 023 384.00 | | 1 023 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 129.00 | 636 129.00 | | 636 129.00 |