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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 552.00 | | 1 985 552.00 | 1 985 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 693 989.00 | | 693 989.00 | 693 989.00 |
CF Disponibilités | 758 751.00 | | 758 751.00 | 758 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 657.00 | | 1 474 657.00 | 1 474 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 209.00 | | 3 460 209.00 | 3 460 209.00 |
CU Autres participations | 1 985 552.00 | | 1 985 552.00 | 1 985 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 572 000.00 | | | 1 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 226.00 | | | 141 226.00 |
DG Autres réserves | 1 098 505.00 | | | 1 098 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 081.00 | | | 560 081.00 |
DL TOTAL (I) | 3 371 811.00 | | | 3 371 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 479.00 | | | 49 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 397.00 | | | 88 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 209.00 | | | 3 460 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 397.00 | | | 88 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 542.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 135 542.00 | | | 135 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 900.00 | | | -23 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 796.00 | | | 83 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 826.00 | | | 1 007 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 746.00 | | | 447 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 081.00 | | | 560 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 906.00 | 710 906.00 | | 710 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 397.00 | 88 397.00 | | 88 397.00 |