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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 500.00 | 68 988.00 | 251 512.00 | 320 500.00 |
BF Prêts | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 750.00 | 68 988.00 | 2 292 762.00 | 2 361 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 442.00 | | 139 442.00 | 139 442.00 |
BZ Autres créances | 2 276 063.00 | | 2 276 063.00 | 2 276 063.00 |
CF Disponibilités | 698 086.00 | | 698 086.00 | 698 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 525.00 | | 3 115 525.00 | 3 115 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 275.00 | 68 988.00 | 5 408 287.00 | 5 477 275.00 |
CU Autres participations | 1 996 550.00 | | 1 996 550.00 | 1 996 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 572 000.00 | | | 1 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 200.00 | | | 157 200.00 |
DG Autres réserves | 2 579 999.00 | | | 2 579 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 848.00 | | | 778 848.00 |
DL TOTAL (I) | 5 088 047.00 | | | 5 088 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 364.00 | | | 158 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 237.00 | | | 113 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 239.00 | | | 320 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 408 287.00 | | | 5 408 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 239.00 | | | 320 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 733.00 | | 468 733.00 | 468 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 733.00 | | 468 733.00 | 468 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 985.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 811 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 121 529.00 | | | 121 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 029.00 | | | 46 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 216.00 | | | 1 303 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 368.00 | | | 524 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 848.00 | | | 778 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 017.00 | 34 985.00 | 1 014.00 | 35 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 017.00 | 34 985.00 | 1 014.00 | 35 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 237.00 | 113 237.00 | | 113 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 364.00 | 158 364.00 | | 158 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417 239.00 | 2 417 239.00 | | 2 417 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 939.00 | 2 417 239.00 | 44 700.00 | 2 461 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 239.00 | 320 239.00 | | 320 239.00 |