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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 932.00 | 106 160.00 | 208 772.00 | 314 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 482.00 | 106 160.00 | 2 509 322.00 | 2 615 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BZ Autres créances | 1 555 794.00 | | 1 555 794.00 | 1 555 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
CF Disponibilités | 2 078 279.00 | | 2 078 279.00 | 2 078 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 693 605.00 | | 3 693 605.00 | 3 693 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 309 087.00 | 106 160.00 | 6 202 927.00 | 6 309 087.00 |
CU Autres participations | 1 999 450.00 | | 1 999 450.00 | 1 999 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 572 000.00 | | | 1 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 200.00 | | | 157 200.00 |
DG Autres réserves | 2 918 847.00 | | | 2 918 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 533.00 | | | 1 043 533.00 |
DL TOTAL (I) | 5 691 580.00 | | | 5 691 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 127.00 | | | 81 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 735.00 | | | 101 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 505.00 | | | 320 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 347.00 | | | 511 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 927.00 | | | 6 202 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 092.00 | | | 452 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 258.00 | | 494 258.00 | 494 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 258.00 | | 494 258.00 | 494 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 631.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 407 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 409 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 379 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 117 714.00 | | | 117 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 941.00 | | | 133 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 372.00 | | | 135 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 372.00 | | | -25 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 527.00 | | | 310 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 775.00 | | | 2 019 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 242.00 | | | 976 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 533.00 | | | 1 043 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 988.00 | 52 631.00 | 15 459.00 | 68 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 988.00 | 52 631.00 | 15 459.00 | 68 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 735.00 | 101 735.00 | | 101 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 505.00 | 320 505.00 | | 320 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 127.00 | 21 873.00 | 59 255.00 | 81 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596 941.00 | 1 596 941.00 | | 1 596 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 041.00 | 1 596 941.00 | 1 100.00 | 1 598 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 247.00 | 451 992.00 | 59 255.00 | 511 247.00 |