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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 000.00 | 10 135.00 | 109 865.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 250.00 | 10 135.00 | 2 107 115.00 | 2 117 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 095.00 | | 130 095.00 | 130 095.00 |
BZ Autres créances | 1 244 173.00 | | 1 244 173.00 | 1 244 173.00 |
CF Disponibilités | 626 532.00 | | 626 532.00 | 626 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 368.00 | | 2 002 368.00 | 2 002 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 618.00 | 10 135.00 | 4 109 483.00 | 4 119 618.00 |
CU Autres participations | 1 996 550.00 | | 1 996 550.00 | 1 996 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 572 000.00 | | | 1 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 200.00 | | | 157 200.00 |
DG Autres réserves | 1 502 611.00 | | | 1 502 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 809.00 | | | 716 809.00 |
DL TOTAL (I) | 3 948 620.00 | | | 3 948 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 295.00 | | | 67 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 089.00 | | | 41 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 862.00 | | | 160 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 483.00 | | | 4 109 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 334.00 | | | 113 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 882.00 | | 450 882.00 | 450 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 882.00 | | 450 882.00 | 450 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 777 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 115 968.00 | | | 115 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 194.00 | | | -36 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 294.00 | | | 61 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 308.00 | | | 1 243 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 499.00 | | | 526 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 809.00 | | | 716 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 552.00 | | 131 698.00 | 1 985 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 997 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 117 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985 552.00 | | 11 698.00 | 1 985 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 295.00 | 19 767.00 | 47 528.00 | 67 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 536.00 | 1 375 836.00 | 700.00 | 1 376 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 862.00 | 113 334.00 | 47 528.00 | 160 862.00 |