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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 500.00 | 35 017.00 | 162 483.00 | 197 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 750.00 | 35 017.00 | 2 159 733.00 | 2 194 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 584.00 | | 118 584.00 | 118 584.00 |
BZ Autres créances | 1 542 150.00 | | 1 542 150.00 | 1 542 150.00 |
CF Disponibilités | 896 332.00 | | 896 332.00 | 896 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 807.00 | | 2 558 807.00 | 2 558 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 557.00 | 35 017.00 | 4 718 540.00 | 4 753 557.00 |
CU Autres participations | 1 996 550.00 | | 1 996 550.00 | 1 996 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 572 000.00 | | | 1 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 200.00 | | | 157 200.00 |
DG Autres réserves | 2 079 420.00 | | | 2 079 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 579.00 | | | 780 579.00 |
DL TOTAL (I) | 4 589 199.00 | | | 4 589 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 528.00 | | | 65 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 341.00 | | | 129 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 718 540.00 | | | 4 718 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 389.00 | | | 109 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 018.00 | | 455 018.00 | 455 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 018.00 | | 455 018.00 | 455 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 882.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 791 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 831.00 | | | 99 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 711.00 | | | 60 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 072.00 | | | 1 269 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 493.00 | | | 488 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 579.00 | | | 780 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 135.00 | 24 882.00 | | 10 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 135.00 | 24 882.00 | | 10 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 528.00 | 45 576.00 | 19 952.00 | 65 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662 475.00 | 1 662 475.00 | | 1 662 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 175.00 | 1 662 475.00 | 700.00 | 1 663 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 341.00 | 109 389.00 | 19 952.00 | 129 341.00 |