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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 362.00 | 21 303.00 | 5 058.00 | 26 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 638.00 | 5 234.00 | 4 404.00 | 9 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 146.00 | 104 304.00 | 64 842.00 | 169 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 334.00 | 130 842.00 | 92 492.00 | 223 334.00 |
BN En cours de production de biens | 40 098.00 | | 40 098.00 | 40 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 759.00 | 11 217.00 | 724 542.00 | 735 759.00 |
BZ Autres créances | 969 184.00 | | 969 184.00 | 969 184.00 |
CF Disponibilités | 1 695 522.00 | | 1 695 522.00 | 1 695 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416 381.00 | | 416 381.00 | 416 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 856 947.00 | 11 217.00 | 3 845 729.00 | 3 856 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 282.00 | 142 059.00 | 3 938 222.00 | 4 080 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 584 792.00 | | | 584 792.00 |
DH Report à nouveau | 201 567.00 | | | 201 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 059.00 | | | 659 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 419.00 | | | 1 775 419.00 |
DP Provisions pour risques | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 746.00 | | | 523 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 402.00 | | | 655 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 759.00 | | | 370 759.00 |
EA Autres dettes | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 722.00 | | | 505 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 302.00 | | | 2 063 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 222.00 | | | 3 938 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 148.00 | | | 1 681 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 816.00 | | | 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 403 950.00 | 1 336 452.00 | 6 740 402.00 | 5 403 950.00 |
FG Production vendue services | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 423 243.00 | 1 336 452.00 | 6 759 695.00 | 5 423 243.00 |
FM Production stockée | | | -37 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 738 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 308 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 774 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 859.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 252.00 | | | 319 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 768 819.00 | | | 6 768 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 109 759.00 | | | 6 109 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 059.00 | | | 659 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 693.00 | 30 583.00 | | 211 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 941.00 | 223 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 941.00 | 178 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 144.00 | 30 583.00 | | 167 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 408.00 | 31 077.00 | 18 643.00 | 118 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 570.00 | 733.00 | | 20 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 838.00 | 30 344.00 | 18 643.00 | 97 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | 7 500.00 | | 92 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 000.00 | 7 500.00 | | 92 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 402.00 | 655 402.00 | | 655 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 723.00 | 505 723.00 | | 505 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 930.00 | 140 776.00 | 382 154.00 | 522 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 382.00 | | | 416 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 343.00 | 2 121 326.00 | 18 017.00 | 2 139 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 303.00 | 1 681 149.00 | 382 154.00 | 2 063 303.00 |