| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 275.00 | 52 993.00 | 64 281.00 | 117 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 663.00 | 83 956.00 | 70 706.00 | 154 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 504.00 | 87 319.00 | 575 185.00 | 662 504.00 |
BZ Autres créances | 32 763.00 | | 32 763.00 | 32 763.00 |
CF Disponibilités | 1 336 520.00 | | 1 336 520.00 | 1 336 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 224.00 | 87 319.00 | 1 961 904.00 | 2 049 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 887.00 | 171 276.00 | 2 032 611.00 | 2 203 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
DH Report à nouveau | 58 846.00 | | | 58 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 578.00 | | | 729 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 519.00 | | | 1 144 519.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 031.00 | | | 42 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 963.00 | | | 484 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 624.00 | | | 353 624.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 091.00 | | | 883 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 611.00 | | | 2 032 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 184.00 | | | 858 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | | | 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 887.00 | | 50 276.00 | 105 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 154 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 969.00 | | 50 276.00 | 80 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 952.00 | 16 004.00 | | 67 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 959.00 | 16 004.00 | | 50 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 963.00 | 484 963.00 | | 484 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
UX Autres créances clients | 662 505.00 | 662 505.00 | | 662 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 543.00 | 17 757.00 | 23 787.00 | 41 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VP Divers | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 625.00 | 353 625.00 | | 353 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 074.00 | 706 819.00 | 6 255.00 | 713 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 971.00 | 858 184.00 | 23 787.00 | 881 971.00 |