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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 893.00 | 19 754.00 | 4 138.00 | 23 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 969.00 | 11 327.00 | 2 642.00 | 13 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 771.00 | 78 410.00 | 21 360.00 | 99 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 320.00 | 109 491.00 | 47 829.00 | 157 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 963.00 | 78 288.00 | 448 674.00 | 526 963.00 |
BZ Autres créances | 855 102.00 | | 855 102.00 | 855 102.00 |
CF Disponibilités | 1 062 602.00 | | 1 062 602.00 | 1 062 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 761.00 | 78 288.00 | 2 390 472.00 | 2 468 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 082.00 | 187 780.00 | 2 438 301.00 | 2 626 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 832 012.00 | | | 832 012.00 |
DH Report à nouveau | 201 567.00 | | | 201 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 082.00 | | | 344 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 662.00 | | | 1 707 662.00 |
DP Provisions pour risques | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 537.00 | | | 521 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 046.00 | | | 140 046.00 |
EA Autres dettes | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 310.00 | | | 696 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 301.00 | | | 2 438 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 383.00 | | | 689 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | | | 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 297 530.00 | | 5 297 530.00 | 5 297 530.00 |
FG Production vendue services | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 308 455.00 | | 5 308 455.00 | 5 308 455.00 |
FM Production stockée | | | -54 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 361 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 857 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 650.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 806 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 606.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 788.00 | | | 85 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 835.00 | | | 92 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 658.00 | | | -80 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 102.00 | | | 144 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 387 825.00 | | | 5 387 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 043 743.00 | | | 5 043 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 082.00 | | | 344 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 367.00 | 87 071.00 | 122 568.00 | 136 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 764.00 | 25 394.00 | 37 874.00 | 21 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 604.00 | 61 677.00 | 84 694.00 | 114 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | 101 000.00 | | 66 671.00 | 101 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 000.00 | | 66 671.00 | 101 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 000.00 | | 66 671.00 | 101 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 538.00 | 521 538.00 | | 521 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
UX Autres créances clients | 526 963.00 | 526 963.00 | | 526 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 255.00 | 6 328.00 | 6 927.00 | 13 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
VP Divers | 855 103.00 | 855 103.00 | | 855 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 046.00 | 140 046.00 | | 140 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 676.00 | 1 406 159.00 | 19 517.00 | 1 425 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 310.00 | 689 383.00 | 6 927.00 | 696 310.00 |