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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 362.00 | 21 763.00 | 4 598.00 | 26 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 969.00 | 8 125.00 | 5 844.00 | 13 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 961.00 | 106 478.00 | 49 483.00 | 155 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 980.00 | 136 367.00 | 79 613.00 | 215 980.00 |
BN En cours de production de biens | 54 730.00 | | 54 730.00 | 54 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 944.00 | 16 785.00 | 1 028 159.00 | 1 044 944.00 |
BZ Autres créances | 833 576.00 | | 833 576.00 | 833 576.00 |
CF Disponibilités | 1 461 279.00 | | 1 461 279.00 | 1 461 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571 436.00 | | 571 436.00 | 571 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966 731.00 | 16 785.00 | 3 949 946.00 | 3 966 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 712.00 | 153 152.00 | 4 029 559.00 | 4 182 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 743 852.00 | | | 743 852.00 |
DH Report à nouveau | 201 567.00 | | | 201 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 160.00 | | | 588 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 579.00 | | | 1 863 579.00 |
DP Provisions pour risques | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 093.00 | | | 968 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 267.00 | | | 312 267.00 |
EA Autres dettes | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 756 763.00 | | | 756 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 979.00 | | | 2 064 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 559.00 | | | 4 029 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 920.00 | | | 2 059 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926.00 | | | 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 120 079.00 | 168 777.00 | 6 288 856.00 | 6 120 079.00 |
FG Production vendue services | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 131 731.00 | 168 777.00 | 6 300 508.00 | 6 131 731.00 |
FM Production stockée | | | 14 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 326 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 070 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 461 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865 373.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 868.00 | | | -14 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 140.00 | | | 277 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 352 704.00 | | | 6 352 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 764 544.00 | | | 5 764 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 160.00 | | | 588 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 842.00 | 27 879.00 | 22 353.00 | 130 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 304.00 | 460.00 | | 21 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 539.00 | 27 419.00 | 22 353.00 | 109 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 500.00 | 1 500.00 | | 99 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 500.00 | 1 500.00 | | 99 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 094.00 | 968 094.00 | | 968 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 756 764.00 | 756 764.00 | | 756 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 517.00 | 19 516.00 | | 19 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 945.00 | | | 1 044 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 868.00 | 12 809.00 | 5 059.00 | 17 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 061.00 | | | 505 061.00 |
VP Divers | 833 576.00 | | | 833 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 268.00 | 312 268.00 | | 312 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571 437.00 | | | 571 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 475.00 | 2 444 573.00 | 24 902.00 | 2 469 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 980.00 | 2 059 920.00 | 5 059.00 | 2 064 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |