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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 485.00 | 63 871.00 | 32 614.00 | 96 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 888.00 | 94 834.00 | 39 054.00 | 133 888.00 |
BN En cours de production de biens | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 431.00 | 85 201.00 | 577 230.00 | 662 431.00 |
BZ Autres créances | 132 788.00 | | 132 788.00 | 132 788.00 |
CF Disponibilités | 740 073.00 | | 740 073.00 | 740 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 111.00 | | 268 111.00 | 268 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 056.00 | 85 201.00 | 1 751 855.00 | 1 837 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 944.00 | 180 036.00 | 1 790 908.00 | 1 970 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 444.00 | | | 200 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 155 674.00 | 26 095.00 | | 155 674.00 |
DH Report à nouveau | 58 846.00 | 58 846.00 | | 58 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 618.00 | 729 579.00 | | 182 618.00 |
DL TOTAL (I) | 727 138.00 | 1 144 520.00 | | 727 138.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | 42 043.00 | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 309.00 | 483 473.00 | | 483 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 724.00 | 354 805.00 | | 146 724.00 |
EA Autres dettes | 3 136.00 | 2 461.00 | | 3 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 912.00 | | | 421 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 771.00 | 882 782.00 | | 1 058 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 908.00 | 2 032 302.00 | | 1 790 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 771.00 | 882 782.00 | | 1 058 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | 488.00 | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 663.00 | | 15.00 | 154 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 790.00 | 133 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 790.00 | 110 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 245.00 | | | 131 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 425.00 | | 15.00 | 6 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 956.00 | 16 292.00 | 5 414.00 | 83 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 963.00 | 16 292.00 | 5 414.00 | 66 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 87 320.00 | | 2 118.00 | 87 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 320.00 | | 2 118.00 | 87 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 320.00 | | 2 118.00 | 92 320.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 309.00 | 483 309.00 | | 483 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 912.00 | 421 912.00 | | 421 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
UX Autres créances clients | 559 805.00 | 559 805.00 | | 559 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 626.00 | | 102 626.00 | 102 626.00 |
VB T. V. A. | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VC Groupe et associés | 97 818.00 | | 97 818.00 | 97 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 630.00 | | | 45 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VP Divers | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 111.00 | 268 111.00 | | 268 111.00 |
VW T.V.A. | 122 861.00 | 122 861.00 | | 122 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 771.00 | 1 058 771.00 | | 1 058 771.00 |