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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 999.00 | 36 989.00 | 30 010.00 | 66 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 887.00 | 67 952.00 | 37 935.00 | 105 887.00 |
BN En cours de production de biens | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 054.00 | 85 201.00 | 184 853.00 | 270 054.00 |
BZ Autres créances | 89 780.00 | | 89 780.00 | 89 780.00 |
CF Disponibilités | 704 077.00 | | 704 077.00 | 704 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 998.00 | | 243 998.00 | 243 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 182.00 | 85 201.00 | 1 245 981.00 | 1 331 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 069.00 | 153 153.00 | 1 283 916.00 | 1 437 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
DH Report à nouveau | 102 607.00 | | | 102 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 239.00 | | | 86 239.00 |
DL TOTAL (I) | 544 940.00 | | | 544 940.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 340.00 | | | 213 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 376.00 | | | 128 376.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 083.00 | | | 360 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 975.00 | | | 733 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 916.00 | | | 1 283 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 977.00 | | | 713 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | | | 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 720 860.00 | | 1 720 860.00 | 1 720 860.00 |
FG Production vendue services | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 901.00 | | 1 754 901.00 | 1 754 901.00 |
FM Production stockée | | | -10 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 636.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 362.00 | | | 1 779 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 123.00 | | | 1 693 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 239.00 | | | 86 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 207.00 | | 581.00 | 112 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 105 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 900.00 | 16 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 389.00 | | 581.00 | 80 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 080.00 | 9 132.00 | 3 260.00 | 62 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 214.00 | 38.00 | 3 260.00 | 20 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 866.00 | 9 093.00 | | 41 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 341.00 | 213 341.00 | | 213 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 376.00 | 128 376.00 | | 128 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 084.00 | 360 084.00 | | 360 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
UX Autres créances clients | 270 055.00 | 270 055.00 | | 270 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 900.00 | 9 902.00 | 19 998.00 | 29 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 780.00 | 89 780.00 | | 89 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 999.00 | 243 999.00 | | 243 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 589.00 | 603 834.00 | 7 755.00 | 611 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 975.00 | 713 977.00 | 19 998.00 | 733 975.00 |