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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
AH Fonds commercial | 714 873.00 | | 714 873.00 | 714 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 864.00 | 38 636.00 | 12 229.00 | 50 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 260.00 | 45 224.00 | 744 036.00 | 789 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 141.00 | 235 814.00 | 324 328.00 | 560 141.00 |
CF Disponibilités | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 990.00 | 235 814.00 | 405 176.00 | 640 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 250.00 | 281 038.00 | 1 149 212.00 | 1 430 250.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 000.00 | 648 000.00 | | 648 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
DG Autres réserves | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
DH Report à nouveau | -18 548.00 | | | -18 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 118.00 | -18 548.00 | | -102 118.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 543 390.00 | 645 508.00 | | 543 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 889.00 | 148 626.00 | | 115 889.00 |
EA Autres dettes | | 285.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 317.00 | 240 383.00 | | 186 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 822.00 | 542 343.00 | | 605 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 212.00 | 1 187 851.00 | | 1 149 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 976.00 | | 930 976.00 | 930 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 976.00 | | 930 976.00 | 930 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 345.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 259.00 | | | -3 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 561.00 | 546.00 | | 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 952.00 | 1 041 587.00 | | 932 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 069.00 | 1 060 136.00 | | 1 035 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 118.00 | -18 548.00 | | -102 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 210 469.00 | | | 210 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 469.00 | | | 210 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 496.00 | 96 496.00 | | 96 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 889.00 | 115 889.00 | | 115 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 317.00 | 186 317.00 | | 186 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 677.00 | 621 757.00 | 16 920.00 | 638 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 822.00 | 605 822.00 | | 605 822.00 |