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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
AH Fonds commercial | 714 873.00 | 10 000.00 | 704 873.00 | 714 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 777.00 | 42 459.00 | 7 318.00 | 49 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 173.00 | 59 047.00 | 729 126.00 | 788 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 102.00 | 236 668.00 | 353 433.00 | 590 102.00 |
BZ Autres créances | 50 722.00 | | 50 722.00 | 50 722.00 |
CF Disponibilités | 53 128.00 | | 53 128.00 | 53 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 520.00 | 236 668.00 | 461 852.00 | 698 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 693.00 | 295 716.00 | 1 190 978.00 | 1 486 693.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
DG Autres réserves | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
DH Report à nouveau | -120 666.00 | | | -120 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 427.00 | | | -78 427.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 464 964.00 | | | 464 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 183.00 | | | 63 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 409.00 | | | 233 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 519.00 | | | 127 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 344.00 | | | 191 344.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 527.00 | | | 108 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 014.00 | | | 726 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 978.00 | | | 1 190 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 014.00 | | | 726 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 183.00 | | | 63 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 027.00 | | 815 027.00 | 815 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 027.00 | | 815 027.00 | 815 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 911.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 104.00 | |
GE Autres charges | | | 19 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955.00 | | | 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | | | -45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 231.00 | | | 832 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 658.00 | | | 910 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 427.00 | | | -78 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 260.00 | | | 789 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087.00 | 788 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087.00 | 49 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 461.00 | | | 721 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 864.00 | | | 50 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 224.00 | 4 911.00 | 1 087.00 | 45 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 636.00 | 4 911.00 | 1 087.00 | 38 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 519.00 | 127 519.00 | | 127 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 683.00 | 53 683.00 | | 53 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 527.00 | 108 527.00 | | 108 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
UX Autres créances clients | 256 479.00 | | | 256 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 623.00 | | | 333 623.00 |
VB T. V. A. | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 183.00 | 63 183.00 | | 63 183.00 |
VI Groupe et associés | 233 409.00 | 233 409.00 | | 233 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 312.00 | 645 392.00 | 16 920.00 | 662 312.00 |
VW T.V.A. | 101 472.00 | 101 472.00 | | 101 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 014.00 | 726 014.00 | | 726 014.00 |