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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
AH Fonds commercial | 860 159.00 | 10 000.00 | 850 159.00 | 860 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 177.00 | 45 009.00 | 3 168.00 | 48 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 859.00 | 61 597.00 | 870 262.00 | 931 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 354.00 | 236 892.00 | 427 462.00 | 664 354.00 |
BZ Autres créances | 69 836.00 | | 69 836.00 | 69 836.00 |
CF Disponibilités | 45 808.00 | | 45 808.00 | 45 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 597.00 | 236 892.00 | 546 705.00 | 783 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 456.00 | 298 489.00 | 1 416 967.00 | 1 715 456.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 000.00 | 648 000.00 | | 648 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
DG Autres réserves | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
DH Report à nouveau | -199 093.00 | -120 666.00 | | -199 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 855.00 | -78 427.00 | | -59 855.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 405 109.00 | 464 964.00 | | 405 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 066.00 | 63 183.00 | | 236 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 300.00 | 233 409.00 | | 339 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 437.00 | 127 519.00 | | 114 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 648.00 | 191 344.00 | | 206 648.00 |
EA Autres dettes | 5 908.00 | 2 032.00 | | 5 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 498.00 | 108 527.00 | | 109 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 858.00 | 726 014.00 | | 1 011 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 967.00 | 1 190 978.00 | | 1 416 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 858.00 | 726 014.00 | | 1 011 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 066.00 | 63 183.00 | | 236 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 844 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 844 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 605.00 | |
GE Autres charges | | | 6 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 955.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | -45.00 | | 2 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | -45.00 | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 133.00 | 1 000.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 379.00 | 832 231.00 | | 870 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 233.00 | 910 658.00 | | 930 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 855.00 | -78 427.00 | | -59 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 173.00 | | 145 286.00 | 788 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 931 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 48 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 461.00 | | 145 286.00 | 721 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 777.00 | | | 49 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 048.00 | 4 150.00 | 1 600.00 | 49 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 460.00 | 4 150.00 | 1 600.00 | 42 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 437.00 | 114 437.00 | | 114 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 124.00 | 52 124.00 | | 52 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 498.00 | 109 498.00 | | 109 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
UX Autres créances clients | 372 687.00 | 372 687.00 | | 372 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 617.00 | 289 617.00 | | 289 617.00 |
VB T. V. A. | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 066.00 | 236 066.00 | | 236 066.00 |
VI Groupe et associés | 339 300.00 | 339 300.00 | | 339 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 708.00 | 737 788.00 | 16 920.00 | 754 708.00 |
VW T.V.A. | 109 251.00 | 109 251.00 | | 109 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 858.00 | 1 011 858.00 | | 1 011 858.00 |