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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
AH Fonds commercial | 1 013 752.00 | | 1 013 752.00 | 1 013 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 184.00 | 11 027.00 | 30 157.00 | 41 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 414.00 | 17 615.00 | 1 067 799.00 | 1 085 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 277.00 | 142 656.00 | 450 621.00 | 593 277.00 |
BZ Autres créances | 105 861.00 | | 105 861.00 | 105 861.00 |
CF Disponibilités | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 988.00 | 142 656.00 | 558 332.00 | 700 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 402.00 | 160 271.00 | 1 626 131.00 | 1 786 402.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
DG Autres réserves | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
DH Report à nouveau | -345 077.00 | | | -345 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -938 131.00 | | | -938 131.00 |
DL TOTAL (I) | -620 152.00 | | | -620 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 555.00 | | | 944 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 387.00 | | | 1 101 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 141.00 | | | 67 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 017.00 | | | 116 017.00 |
EA Autres dettes | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 283.00 | | | 2 246 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 131.00 | | | 1 626 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 283.00 | | | 1 316 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 370.00 | | 555 370.00 | 555 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 370.00 | | 555 370.00 | 555 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 260.00 | | | 64 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 660.00 | | | 494 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 458 507.00 | | | 1 458 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459 878.00 | | | 1 459 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965 218.00 | | | -965 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 690.00 | | | 1 259 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 821.00 | | | 2 197 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -938 131.00 | | | -938 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 069.00 | | 1 050 707.00 | 933 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898 362.00 | 1 085 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 860 159.00 | 1 020 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 203.00 | 41 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 747.00 | | 1 013 752.00 | 866 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 387.00 | | 30 000.00 | 49 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 935.00 | | 6 955.00 | 16 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 019.00 | 2 799.00 | 38 203.00 | 53 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 431.00 | 2 799.00 | 38 203.00 | 46 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 141.00 | 67 141.00 | | 67 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
UX Autres créances clients | 423 314.00 | 423 314.00 | | 423 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 963.00 | 169 963.00 | | 169 963.00 |
VB T. V. A. | 87 845.00 | 87 845.00 | | 87 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 387.00 | 1 101 387.00 | | 1 101 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -419.00 | -419.00 | | -419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 073.00 | 700 198.00 | 23 875.00 | 724 073.00 |
VW T.V.A. | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 283.00 | 1 316 283.00 | | 2 246 283.00 |