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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
AH Fonds commercial | 1 013 752.00 | | 1 013 752.00 | 1 013 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 006.00 | 32 374.00 | 37 631.00 | 70 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 793.00 | 38 962.00 | 1 075 831.00 | 1 114 793.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BZ Autres créances | 297 945.00 | 50 031.00 | 247 914.00 | 297 945.00 |
CF Disponibilités | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 969.00 | 50 031.00 | 299 937.00 | 349 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 761.00 | 88 994.00 | 1 375 768.00 | 1 464 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
DG Autres réserves | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
DH Report à nouveau | -17 796.00 | -5 208.00 | | -17 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 616.00 | -12 587.00 | | 10 616.00 |
DL TOTAL (I) | 207 877.00 | 197 261.00 | | 207 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 354.00 | 871 015.00 | | 728 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 056.00 | 344 056.00 | | 277 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 435.00 | 116 512.00 | | 69 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 117.00 | 197 905.00 | | 72 117.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | 854.00 | | 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 61 600.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 891.00 | 1 591 943.00 | | 1 167 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 768.00 | 1 789 204.00 | | 1 375 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 118.00 | 1 591 943.00 | | 583 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 625 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 625 752.00 | |
FM Production stockée | | | -15 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 680.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 056.00 | 1 023 910.00 | | 632 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 440.00 | 1 036 497.00 | | 621 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 616.00 | -12 587.00 | | 10 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 678.00 | 14 284.00 | | 24 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 090.00 | 14 284.00 | | 18 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728 354.00 | 143 581.00 | 584 773.00 | 728 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 434.00 | 69 434.00 | | 69 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 102.00 | 350 102.00 | | 350 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 946.00 | 297 946.00 | | 297 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 969.00 | 302 537.00 | 24 433.00 | 326 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 891.00 | 583 118.00 | 584 773.00 | 1 167 891.00 |