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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
AH Fonds commercial | 1 013 752.00 | | 1 013 752.00 | 1 013 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 283.00 | 18 090.00 | 20 192.00 | 38 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 588.00 | 24 678.00 | 1 057 909.00 | 1 082 588.00 |
BP En cours de production de services | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 323.00 | 38 017.00 | 361 306.00 | 399 323.00 |
BZ Autres créances | 148 271.00 | | 148 271.00 | 148 271.00 |
CF Disponibilités | 180 892.00 | | 180 892.00 | 180 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 311.00 | 38 017.00 | 731 294.00 | 769 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 899.00 | 62 695.00 | 1 789 204.00 | 1 851 899.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 648 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
DG Autres réserves | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
DH Report à nouveau | -5 208.00 | -345 077.00 | | -5 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 587.00 | -938 131.00 | | -12 587.00 |
DL TOTAL (I) | 197 261.00 | -620 152.00 | | 197 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 015.00 | 944 555.00 | | 871 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 056.00 | 1 101 387.00 | | 344 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 512.00 | 67 141.00 | | 116 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 905.00 | 116 017.00 | | 197 905.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 17 182.00 | | 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 943.00 | 2 246 283.00 | | 1 591 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 204.00 | 1 626 131.00 | | 1 789 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 943.00 | 1 316 283.00 | | 1 591 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 14 555.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 839 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 839 121.00 | |
FM Production stockée | | | 36 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 017.00 | |
GE Autres charges | | | 146 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | 3 660.00 | | 1 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 480 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | 494 660.00 | | 1 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 359.00 | 1 458 507.00 | | 50 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 359.00 | 1 459 878.00 | | 50 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 678.00 | -965 218.00 | | -48 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 910.00 | 1 259 690.00 | | 1 023 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 497.00 | 2 197 821.00 | | 1 036 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 587.00 | -938 131.00 | | -12 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 414.00 | | 608.00 | 1 085 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 434.00 | 1 082 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 434.00 | 38 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 340.00 | | | 1 020 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 184.00 | | 533.00 | 41 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 890.00 | | 76.00 | 23 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 615.00 | 10 139.00 | 3 076.00 | 17 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 027.00 | 10 139.00 | 3 076.00 | 11 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 512.00 | 116 512.00 | | 116 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 815.00 | 542 815.00 | | 542 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 015.00 | 871 015.00 | | 871 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 595.00 | 547 595.00 | | 547 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 890.00 | 551 939.00 | 23 951.00 | 575 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 943.00 | 1 591 943.00 | | 1 591 943.00 |