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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
AH Fonds commercial | 1 940 986.00 | | 1 940 986.00 | 1 940 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 038.00 | 158 698.00 | 5 340.00 | 164 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 892.00 | | 55 892.00 | 55 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 417.00 | 166 201.00 | 2 002 217.00 | 2 168 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BP En cours de production de services | 57 626.00 | | 57 626.00 | 57 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 401.00 | 136 429.00 | 705 972.00 | 842 401.00 |
BZ Autres créances | 134 423.00 | | 134 423.00 | 134 423.00 |
CF Disponibilités | 88 770.00 | | 88 770.00 | 88 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 868.00 | 136 429.00 | 1 004 439.00 | 1 140 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 285.00 | 302 630.00 | 3 006 655.00 | 3 309 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 679.00 | 20 926.00 | | 24 679.00 |
DG Autres réserves | 247 541.00 | 307 590.00 | | 247 541.00 |
DH Report à nouveau | | -131 339.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 442.00 | 75 043.00 | | 113 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 610.00 | 979 168.00 | | 1 092 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 051.00 | 177 611.00 | | 43 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 632.00 | 887 022.00 | | 907 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 412.00 | 190 288.00 | | 197 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 489.00 | 415 120.00 | | 362 489.00 |
EA Autres dettes | 52 056.00 | 29 508.00 | | 52 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 404.00 | 365 878.00 | | 351 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 045.00 | 2 065 426.00 | | 1 914 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 655.00 | 3 044 594.00 | | 3 006 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 775 769.00 | 1 790.00 | 2 777 559.00 | 2 775 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 769.00 | 1 790.00 | 2 777 559.00 | 2 775 769.00 |
FM Production stockée | | | -10 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 161.00 | |
GE Autres charges | | | 27 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -98.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 257.00 | 2 922 102.00 | | 2 785 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 815.00 | 2 847 059.00 | | 2 671 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 442.00 | 75 043.00 | | 113 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 868.00 | 28 161.00 | 17 600.00 | 125 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 868.00 | 28 161.00 | 17 600.00 | 125 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 868.00 | 28 161.00 | 17 600.00 | 125 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 907 632.00 | 907 632.00 | | 907 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 412.00 | 197 412.00 | | 197 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 404.00 | 351 404.00 | | 351 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 029.00 | 989 146.00 | 55 892.00 | 1 045 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 045.00 | 1 914 045.00 | | 1 914 045.00 |