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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 986.00 | | 1 297 986.00 | 1 297 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 725.00 | 162 600.00 | 3 125.00 | 165 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 143.00 | | 35 143.00 | 35 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 357.00 | 170 103.00 | 1 336 254.00 | 1 506 357.00 |
BN En cours de production de biens | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 630.00 | 136 935.00 | 472 696.00 | 609 630.00 |
BZ Autres créances | 248 758.00 | | 248 758.00 | 248 758.00 |
CF Disponibilités | 229 622.00 | | 229 622.00 | 229 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 917.00 | 136 935.00 | 975 982.00 | 1 112 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 274.00 | 307 038.00 | 2 312 236.00 | 2 619 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 300 417.00 | 356 866.00 | | 300 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 439.00 | 43 551.00 | | 31 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 804.00 | 1 677 365.00 | | 1 608 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 273 325.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 982.00 | 95 617.00 | | 40 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 619.00 | 437 898.00 | | 444 619.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | 4 140.00 | | 1 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 292.00 | 285 342.00 | | 215 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 432.00 | 1 096 322.00 | | 703 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 236.00 | 2 773 687.00 | | 2 312 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 916.00 | | | 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 654.00 | | 805.00 | 2 018 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 102.00 | 1 506 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 498 000.00 | 1 305 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 102.00 | 165 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803 489.00 | | | 1 803 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 827.00 | | | 180 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 339.00 | | 805.00 | 34 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 350.00 | 3 854.00 | 15 102.00 | 181 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 848.00 | 3 854.00 | 15 102.00 | 173 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 318.00 | 16 740.00 | 39 123.00 | 159 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 318.00 | 16 740.00 | 39 123.00 | 159 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 318.00 | 16 740.00 | 39 123.00 | 159 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 740.00 | 39 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 998.00 | 178 998.00 | | 178 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 389.00 | 91 389.00 | | 91 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 292.00 | 215 292.00 | | 215 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 143.00 | | 35 143.00 | 35 143.00 |
UX Autres créances clients | 506 177.00 | 506 177.00 | | 506 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 453.00 | 103 453.00 | | 103 453.00 |
VB T. V. A. | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VC Groupe et associés | 206 789.00 | 206 789.00 | | 206 789.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 773.00 | 864 629.00 | 35 143.00 | 899 773.00 |
VW T.V.A. | 155 595.00 | 155 595.00 | | 155 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 432.00 | 703 432.00 | | 703 432.00 |