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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
AH Fonds commercial | 1 940 986.00 | | 1 940 986.00 | 1 940 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 965.00 | 164 590.00 | 10 375.00 | 174 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 489.00 | 172 093.00 | 1 984 397.00 | 2 156 489.00 |
BP En cours de production de services | 57 436.00 | | 57 436.00 | 57 436.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 279.00 | 177 364.00 | 706 915.00 | 884 279.00 |
BZ Autres créances | 163 509.00 | | 163 509.00 | 163 509.00 |
CF Disponibilités | 99 242.00 | | 99 242.00 | 99 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 733.00 | 177 364.00 | 1 040 369.00 | 1 217 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 222.00 | 349 456.00 | 3 024 766.00 | 3 374 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
DG Autres réserves | 360 983.00 | | | 360 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 404.00 | | | 47 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 015.00 | | | 1 140 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 017.00 | | | 1 017 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 985.00 | | | 114 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 805.00 | | | 387 805.00 |
EA Autres dettes | 49 292.00 | | | 49 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 651.00 | | | 315 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 751.00 | | | 1 884 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 766.00 | | | 3 024 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 751.00 | | | 1 884 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 372 411.00 | | 2 372 411.00 | 2 372 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 411.00 | | 2 372 411.00 | 2 372 411.00 |
FM Production stockée | | | -190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 935.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 687.00 | | | -13 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 341.00 | | | 2 375 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 937.00 | | | 2 327 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 404.00 | | | 47 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 417.00 | | 43 964.00 | 2 168 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 892.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 892.00 | 33 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 892.00 | 2 156 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 948 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 948 489.00 | | | 1 948 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 036.00 | | 10 929.00 | 164 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 892.00 | | 33 035.00 | 55 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 201.00 | 5 892.00 | | 166 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 698.00 | 5 892.00 | | 158 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 985.00 | 114 985.00 | | 114 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 699.00 | 86 699.00 | | 86 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 961.00 | 77 961.00 | | 77 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 292.00 | 49 292.00 | | 49 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 651.00 | 315 651.00 | | 315 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
UX Autres créances clients | 793 116.00 | | | 793 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 163.00 | | | 91 163.00 |
VB T. V. A. | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
VI Groupe et associés | 1 017 017.00 | 1 017 017.00 | | 1 017 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 138.00 | | | 50 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 349.00 | | | 103 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 090.00 | 1 059 055.00 | 33 035.00 | 1 092 090.00 |
VW T.V.A. | 200 675.00 | 200 675.00 | | 200 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 751.00 | 1 884 751.00 | | 1 884 751.00 |