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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 986.00 | | 1 297 986.00 | 1 297 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 725.00 | 165 373.00 | 352.00 | 165 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 101.00 | | 36 101.00 | 36 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 315.00 | 172 876.00 | 1 334 439.00 | 1 507 315.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 614 087.00 | 91 923.00 | 522 165.00 | 614 087.00 |
BZ Autres créances | 294 740.00 | | 294 740.00 | 294 740.00 |
CF Disponibilités | 143 473.00 | | 143 473.00 | 143 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 633.00 | 91 923.00 | 966 710.00 | 1 058 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 948.00 | 264 798.00 | 2 301 150.00 | 2 565 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 484.00 | 71 572.00 | | 92 484.00 |
DG Autres réserves | 280 284.00 | 280 284.00 | | 280 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 671.00 | 95 912.00 | | 109 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 387.00 | 1 654 716.00 | | 1 689 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 221.00 | 54 700.00 | | 43 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 685.00 | 418 540.00 | | 308 685.00 |
EA Autres dettes | 74 325.00 | 344.00 | | 74 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 535.00 | 280 860.00 | | 185 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 763.00 | 754 444.00 | | 611 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 150.00 | 2 409 160.00 | | 2 301 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 758 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 758 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 670.00 | |
GE Autres charges | | | 39 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 129.00 | 19 765.00 | | 22 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 541.00 | 37 299.00 | | 39 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 053.00 | 1 902 924.00 | | 1 800 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 383.00 | 1 807 012.00 | | 1 690 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 671.00 | 95 912.00 | | 109 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 420.00 | | 895.00 | 1 506 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 489.00 | | | 1 305 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 725.00 | | | 165 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 206.00 | | 895.00 | 35 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 695.00 | 1 180.00 | | 171 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 193.00 | 1 180.00 | | 164 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 255.00 | 24 670.00 | 34 002.00 | 101 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 255.00 | 24 670.00 | 34 002.00 | 101 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 255.00 | 24 670.00 | 34 002.00 | 101 255.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 670.00 | 34 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 36 101.00 | | 36 101.00 | 36 101.00 |
UX Autres créances clients | 504 528.00 | 504 528.00 | | 504 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 559.00 | 104 559.00 | | 104 559.00 |
VB T. V. A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VC Groupe et associés | 277 052.00 | 277 052.00 | | 277 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 261.00 | 915 160.00 | 36 101.00 | 951 261.00 |