| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
AH Fonds commercial | 1 908 477.00 | | 1 908 477.00 | 1 908 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 827.00 | 169 321.00 | 11 506.00 | 180 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 345.00 | 176 823.00 | 1 953 522.00 | 2 130 345.00 |
BN En cours de production de biens | 50 056.00 | | 50 056.00 | 50 056.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 621.00 | 150 090.00 | 620 531.00 | 770 621.00 |
BZ Autres créances | 171 553.00 | | 171 553.00 | 171 553.00 |
CF Disponibilités | 170 957.00 | | 170 957.00 | 170 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 382.00 | 150 090.00 | 1 027 291.00 | 1 177 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 727.00 | 326 914.00 | 2 980 814.00 | 3 307 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 948.00 | 6 943.00 | | 6 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 24 679.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 363 066.00 | 360 983.00 | | 363 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 799.00 | 47 404.00 | | 83 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 814.00 | 1 140 015.00 | | 1 223 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 666.00 | 1 017 017.00 | | 932 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 113.00 | 114 986.00 | | 128 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 121.00 | 387 805.00 | | 365 121.00 |
EA Autres dettes | 21 057.00 | 49 292.00 | | 21 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 043.00 | 315 651.00 | | 310 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 000.00 | 1 884 751.00 | | 1 757 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 814.00 | 3 024 766.00 | | 2 980 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 932 666.00 | | | 932 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 489.00 | | 6 365.00 | 2 156 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 509.00 | 2 130 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 509.00 | 1 915 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 948 489.00 | | | 1 948 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 965.00 | | 5 862.00 | 174 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 035.00 | | 504.00 | 33 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 093.00 | 4 731.00 | | 172 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 590.00 | 4 731.00 | | 164 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 156.00 | 70 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 112.00 | 128 112.00 | | 128 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 235.00 | 108 235.00 | | 108 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 766.00 | 59 766.00 | | 59 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 043.00 | 310 043.00 | | 310 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
UX Autres créances clients | 684 352.00 | 684 352.00 | | 684 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 069.00 | 85 069.00 | | 85 069.00 |
VB T. V. A. | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VC Groupe et associés | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
VI Groupe et associés | 932 666.00 | 932 666.00 | | 932 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 941.00 | 79 941.00 | | 79 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 908.00 | 954 369.00 | 33 539.00 | 987 908.00 |
VW T.V.A. | 161 750.00 | 161 750.00 | | 161 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 000.00 | 1 757 000.00 | | 1 757 000.00 |