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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 297 986.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 532.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 35 206.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 334 725.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | 2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 480 555.00 | |
BZ Autres créances | | | 287 550.00 | |
CF Disponibilités | | | 286 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 999.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 074 435.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 409 160.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 572.00 | 70 000.00 | | 71 572.00 |
DG Autres réserves | 280 284.00 | 300 417.00 | | 280 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 912.00 | 31 439.00 | | 95 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 716.00 | 1 608 804.00 | | 1 654 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 700.00 | 40 982.00 | | 54 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 540.00 | 444 619.00 | | 418 540.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 1 623.00 | | 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 860.00 | 215 292.00 | | 280 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 444.00 | 703 432.00 | | 754 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 160.00 | 2 312 236.00 | | 2 409 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 444.00 | 703 432.00 | | 754 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 843 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 843 542.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 989.00 | |
GE Autres charges | | | 38 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 387 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 387 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 498 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 498 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 765.00 | 22 834.00 | | 19 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 299.00 | 12 226.00 | | 37 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 924.00 | 2 347 587.00 | | 1 902 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 012.00 | 2 316 149.00 | | 1 807 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 912.00 | 31 439.00 | | 95 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 357.00 | | 63.00 | 1 506 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 489.00 | | | 1 305 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 725.00 | | | 165 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 143.00 | | 63.00 | 35 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 103.00 | 1 593.00 | | 170 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 600.00 | 1 593.00 | | 162 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 935.00 | 3 989.00 | 39 669.00 | 136 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 935.00 | 3 989.00 | 39 669.00 | 136 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 935.00 | 3 989.00 | 39 669.00 | 136 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 794.00 | 159 794.00 | | 159 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 046.00 | 79 046.00 | | 79 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 860.00 | 280 860.00 | | 280 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
UX Autres créances clients | 516 659.00 | 516 659.00 | | 516 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 551.00 | 63 551.00 | | 63 551.00 |
VB T. V. A. | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VC Groupe et associés | 277 273.00 | 277 273.00 | | 277 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 565.00 | 887 359.00 | 35 206.00 | 922 565.00 |
VW T.V.A. | 141 137.00 | 141 137.00 | | 141 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 444.00 | 754 444.00 | | 754 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |