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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 442.00 | 27 017.00 | 2 425.00 | 29 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 173.00 | 28 159.00 | 36 014.00 | 64 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 177.00 | 2 578.00 | 238 600.00 | 241 177.00 |
BZ Autres créances | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 229.00 | 2 578.00 | 278 652.00 | 281 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 402.00 | 30 736.00 | 314 665.00 | 345 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DH Report à nouveau | -148 233.00 | -135 719.00 | | -148 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 679.00 | -12 514.00 | | 39 679.00 |
DL TOTAL (I) | 101 589.00 | 61 910.00 | | 101 589.00 |
DP Provisions pour risques | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 241.00 | 36 716.00 | | 22 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 329.00 | 55 711.00 | | 49 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 465.00 | 76 433.00 | | 61 465.00 |
EA Autres dettes | 78 327.00 | 64 111.00 | | 78 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 361.00 | 236 206.00 | | 211 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 665.00 | 298 116.00 | | 314 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 361.00 | 236 206.00 | | 211 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 241.00 | 36 716.00 | | 22 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 690.00 | | 790 690.00 | 790 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 690.00 | | 790 690.00 | 790 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 716.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 19 661.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 19 661.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855.00 | -19 661.00 | | 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 302.00 | 774 869.00 | | 793 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 623.00 | 787 384.00 | | 753 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 679.00 | -12 514.00 | | 39 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 323.00 | | 4 138.00 | 64 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 288.00 | 3 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 288.00 | 64 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 080.00 | | 1 362.00 | 28 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 101.00 | | 2 776.00 | 5 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 261.00 | 1 898.00 | | 26 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | 172.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 291.00 | 1 726.00 | | 25 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 716.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 578.00 | 1 716.00 | | 2 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 327.00 | 78 327.00 | | 78 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
UX Autres créances clients | 238 600.00 | | | 238 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 306.00 | 269 139.00 | 6 166.00 | 275 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 361.00 | 211 361.00 | | 211 361.00 |