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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 712.00 | 9 623.00 | 4 089.00 | 13 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 575.00 | 24 290.00 | 16 285.00 | 40 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 390.00 | 33 913.00 | 56 477.00 | 90 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 651.00 | 1 130.00 | 317 521.00 | 318 651.00 |
BZ Autres créances | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 113 701.00 | | 113 701.00 | 113 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 451.00 | 1 130.00 | 446 322.00 | 447 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 842.00 | 35 042.00 | 502 800.00 | 537 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
DH Report à nouveau | -715.00 | -15 095.00 | | -715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 203.00 | 14 380.00 | | 83 203.00 |
DL TOTAL (I) | 147 554.00 | 64 351.00 | | 147 554.00 |
DP Provisions pour risques | 48 155.00 | 34 440.00 | | 48 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 155.00 | 34 440.00 | | 48 155.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492.00 | 355.00 | | 1 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 96 250.00 | | 36 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 480.00 | 1 715.00 | | 2 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 083.00 | 37 907.00 | | 78 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 243.00 | 57 244.00 | | 68 243.00 |
EA Autres dettes | 17 918.00 | 2 492.00 | | 17 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 216.00 | 245 963.00 | | 304 216.00 |
ED (V) | 2 875.00 | 24 392.00 | | 2 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 800.00 | 369 146.00 | | 502 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 978 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 978 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 803.00 | |
GE Autres charges | | | 4 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 215.00 | 167.00 | | 21 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 197.00 | 34 440.00 | | 50 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 982.00 | -34 273.00 | | -28 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 593.00 | 766 896.00 | | 1 006 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 389.00 | 752 516.00 | | 923 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 203.00 | 14 380.00 | | 83 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 110.00 | 8 803.00 | | 25 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 123.00 | 2 499.00 | | 7 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 987.00 | 6 303.00 | | 17 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 440.00 | 30 055.00 | 16 340.00 | 34 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 440.00 | 30 055.00 | 16 340.00 | 34 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 083.00 | 78 083.00 | | 78 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 918.00 | 53 918.00 | | 53 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 492.00 | 101 492.00 | | 101 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 611.00 | 304 611.00 | | 304 611.00 |