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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 712.00 | 7 123.00 | 6 588.00 | 13 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 698.00 | 17 987.00 | 11 711.00 | 29 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 513.00 | 25 110.00 | 54 403.00 | 79 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 444.00 | 2 430.00 | 262 014.00 | 264 444.00 |
BZ Autres créances | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 173.00 | 2 430.00 | 314 742.00 | 317 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 686.00 | 27 540.00 | 369 146.00 | 396 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
DG Autres réserves | | 5 116.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 095.00 | | | -15 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 380.00 | -20 211.00 | | 14 380.00 |
DL TOTAL (I) | 64 351.00 | 49 970.00 | | 64 351.00 |
DP Provisions pour risques | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 20 934.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 250.00 | 91 250.00 | | 96 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 715.00 | 5 232.00 | | 1 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 907.00 | 44 881.00 | | 37 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 244.00 | 63 421.00 | | 57 244.00 |
EA Autres dettes | 2 492.00 | 59 768.00 | | 2 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 392.00 | 15 219.00 | | 24 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 355.00 | 300 705.00 | | 270 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 146.00 | 350 676.00 | | 369 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 759 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 759 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 151.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 1 012.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 440.00 | 33 369.00 | | 34 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 273.00 | -32 357.00 | | -34 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 896.00 | 812 726.00 | | 766 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 516.00 | 832 937.00 | | 752 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 380.00 | -20 211.00 | | 14 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 959.00 | 7 151.00 | | 17 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | 2 859.00 | | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 694.00 | 4 292.00 | | 13 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 742.00 | 98 742.00 | | 98 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 355.00 | 50 355.00 | | 50 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 271.00 | 283 271.00 | | 283 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 375.00 | 283 271.00 | 6 104.00 | 289 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 640.00 | 268 640.00 | | 268 640.00 |