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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 574.00 | 1 385.00 | 2 188.00 | 3 574.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 310.00 | 9 722.00 | 7 588.00 | 17 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 798.00 | 11 108.00 | 52 691.00 | 63 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 574.00 | 2 022.00 | 290 552.00 | 292 574.00 |
BZ Autres créances | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 593.00 | 2 022.00 | 325 572.00 | 327 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 392.00 | 13 129.00 | 378 262.00 | 391 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
DG Autres réserves | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
DH Report à nouveau | -34 018.00 | | | -34 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 611.00 | -34 018.00 | | 2 611.00 |
DL TOTAL (I) | 70 182.00 | 67 571.00 | | 70 182.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 719.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 719.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 843.00 | 20 376.00 | | 16 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 45 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 745.00 | 50 580.00 | | 35 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 703.00 | 80 438.00 | | 88 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
EA Autres dettes | 2 174.00 | 44 687.00 | | 2 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 080.00 | 241 081.00 | | 308 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 262.00 | 314 371.00 | | 378 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 080.00 | 241 081.00 | | 308 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 843.00 | 20 376.00 | | 16 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 329.00 | | 844 329.00 | 844 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 329.00 | | 844 329.00 | 844 329.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 586.00 | 12 836.00 | | 11 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 389.00 | 156.00 | | 7 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 389.00 | 156.00 | | 7 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | 23 956.00 | | 2 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | 40 343.00 | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 309.00 | -40 186.00 | | 5 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 028.00 | 805 895.00 | | 877 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 417.00 | 839 913.00 | | 874 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 611.00 | -34 018.00 | | 2 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 608.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 088.00 | 4 020.00 | | 7 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 588.00 | 3 134.00 | | 6 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 174.00 | 152 174.00 | | 152 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 703.00 | 88 703.00 | | 88 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 074.00 | 327 298.00 | 2 776.00 | 330 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 347.00 | 304 347.00 | | 304 347.00 |