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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 574.00 | 500.00 | 3 074.00 | 3 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 064.00 | 6 588.00 | 8 476.00 | 15 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 413.00 | 7 088.00 | 44 326.00 | 51 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 678.00 | 3 878.00 | 219 799.00 | 223 678.00 |
BZ Autres créances | 35 028.00 | | 35 028.00 | 35 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 924.00 | 3 878.00 | 270 046.00 | 273 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 337.00 | 10 966.00 | 314 371.00 | 325 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 210 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 066.00 | 144.00 | | 2 066.00 |
DG Autres réserves | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
DH Report à nouveau | | -148 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 018.00 | 39 679.00 | | -34 018.00 |
DL TOTAL (I) | 67 571.00 | 101 589.00 | | 67 571.00 |
DP Provisions pour risques | 5 719.00 | 1 716.00 | | 5 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 719.00 | 1 716.00 | | 5 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 376.00 | 22 241.00 | | 20 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 580.00 | 49 329.00 | | 50 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 438.00 | 61 464.00 | | 80 438.00 |
EA Autres dettes | 44 687.00 | 78 189.00 | | 44 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 081.00 | 211 223.00 | | 241 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 371.00 | 314 528.00 | | 314 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 211 223.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 241.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 792 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 792 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 909.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 1 155.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 343.00 | 300.00 | | 40 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 186.00 | 855.00 | | -40 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 895.00 | 793 302.00 | | 805 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 914.00 | 753 624.00 | | 839 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 018.00 | 39 679.00 | | -34 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 159.00 | 2 605.00 | 23 675.00 | 28 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 500.00 | 1 142.00 | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 017.00 | 2 105.00 | 22 534.00 | 27 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 580.00 | 50 580.00 | | 50 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 687.00 | 89 687.00 | | 89 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 438.00 | 80 438.00 | | 80 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 384.00 | 267 608.00 | 2 776.00 | 270 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 081.00 | 241 081.00 | | 241 081.00 |