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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 712.00 | 4 264.00 | 9 447.00 | 13 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 698.00 | 13 694.00 | 16 004.00 | 29 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 513.00 | 17 959.00 | 61 554.00 | 79 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 438.00 | 8 223.00 | 260 215.00 | 268 438.00 |
BZ Autres créances | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 344.00 | 8 223.00 | 289 121.00 | 297 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 858.00 | 26 182.00 | 350 676.00 | 376 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
DG Autres réserves | 5 116.00 | 36 523.00 | | 5 116.00 |
DH Report à nouveau | | -34 018.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 211.00 | 2 611.00 | | -20 211.00 |
DL TOTAL (I) | 49 970.00 | 70 182.00 | | 49 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 934.00 | 16 843.00 | | 20 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 250.00 | 150 000.00 | | 91 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 232.00 | 3 733.00 | | 5 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 881.00 | 35 745.00 | | 44 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 421.00 | 88 703.00 | | 63 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 587.00 | | |
EA Autres dettes | 59 768.00 | 2 174.00 | | 59 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 219.00 | 5 295.00 | | 15 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 705.00 | 308 080.00 | | 300 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 676.00 | 378 262.00 | | 350 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 798 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 798 780.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 853.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | 7 389.00 | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 369.00 | 2 079.00 | | 33 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 357.00 | 5 309.00 | | -32 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 726.00 | 877 028.00 | | 812 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 937.00 | 874 417.00 | | 832 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 211.00 | 2 611.00 | | -20 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 108.00 | 7 203.00 | 351.00 | 11 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | 2 879.00 | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 722.00 | 4 324.00 | 351.00 | 9 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 422.00 | 63 422.00 | | 63 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 018.00 | 151 018.00 | | 151 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 012.00 | 289 012.00 | | 289 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 116.00 | 289 012.00 | 6 104.00 | 295 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 473.00 | 295 474.00 | | 295 473.00 |