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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 531.00 | 37 519.00 | 448 012.00 | 485 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BZ Autres créances | 78 856.00 | | 78 856.00 | 78 856.00 |
CF Disponibilités | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 748.00 | | 108 748.00 | 108 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 279.00 | 37 519.00 | 556 760.00 | 594 279.00 |
CU Autres participations | 471 935.00 | 33 253.00 | 438 682.00 | 471 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
DG Autres réserves | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
DH Report à nouveau | -281 469.00 | | | -281 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 903.00 | | | -12 903.00 |
DK Provisions réglementées | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
DL TOTAL (I) | 127 743.00 | | | 127 743.00 |
DN Avances conditionnées | 133 346.00 | | | 133 346.00 |
DO TOTAL (II) | 133 346.00 | | | 133 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 405.00 | | | 203 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
EA Autres dettes | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 671.00 | | | 295 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 760.00 | | | 556 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 718.00 | | | 187 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 522.00 | | | 54 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 435.00 | | | 56 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 045.00 | | | 59 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 111.00 | | | 64 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 676.00 | | | -7 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 269.00 | | | 67 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 172.00 | | | 80 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 903.00 | | | -12 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 538.00 | 5 066.00 | 1 914.00 | 17 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 538.00 | 5 066.00 | 1 914.00 | 17 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 228.00 | 82 297.00 | 7 931.00 | 90 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 013.00 | 160 060.00 | 107 953.00 | 268 013.00 |