| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 829.00 | 4 266.00 | 133 563.00 | 137 829.00 |
BZ Autres créances | 99 007.00 | | 99 007.00 | 99 007.00 |
CF Disponibilités | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 146.00 | | 113 146.00 | 113 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 975.00 | 4 266.00 | 246 709.00 | 250 975.00 |
CU Autres participations | 124 900.00 | | 124 900.00 | 124 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
DG Autres réserves | 95 465.00 | 95 465.00 | | 95 465.00 |
DH Report à nouveau | -239 329.00 | -300 550.00 | | -239 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 046.00 | 61 221.00 | | -57 046.00 |
DK Provisions réglementées | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DL TOTAL (I) | 112 948.00 | 169 995.00 | | 112 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 780.00 | 139 006.00 | | 104 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | 3 567.00 | | 2 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
EA Autres dettes | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 761.00 | 169 175.00 | | 133 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 709.00 | 339 170.00 | | 246 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 761.00 | 169 175.00 | | 133 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 780.00 | | | 104 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 053.00 | 44.00 | | 158 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 053.00 | 44.00 | | 158 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 053.00 | -44.00 | | -158 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 932.00 | 81 055.00 | | 110 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 979.00 | 19 834.00 | | 167 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 046.00 | 61 221.00 | | -57 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 171.00 | 133 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 171.00 | 137 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 734.00 | | | 145 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VC Groupe et associés | 97 045.00 | 97 045.00 | | 97 045.00 |
VI Groupe et associés | 104 780.00 | 104 780.00 | | 104 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 670.00 | 99 007.00 | 8 663.00 | 107 670.00 |
VW T.V.A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 761.00 | 133 761.00 | | 133 761.00 |