| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | 4 266.00 | 145 734.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 191 167.00 | | 191 167.00 | 191 167.00 |
CF Disponibilités | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 436.00 | | 193 436.00 | 193 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 436.00 | 4 266.00 | 339 170.00 | 343 436.00 |
CU Autres participations | 124 900.00 | | 124 900.00 | 124 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
DG Autres réserves | 95 465.00 | 95 465.00 | | 95 465.00 |
DH Report à nouveau | -300 550.00 | -385 621.00 | | -300 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 221.00 | 85 072.00 | | 61 221.00 |
DK Provisions réglementées | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DL TOTAL (I) | 169 995.00 | 108 774.00 | | 169 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 006.00 | 193 465.00 | | 139 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567.00 | 2 355.00 | | 3 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
EA Autres dettes | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 175.00 | 235 646.00 | | 169 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 170.00 | 344 420.00 | | 339 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 175.00 | 235 646.00 | | 169 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 1 088.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 1 088.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -1 088.00 | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 055.00 | 111 093.00 | | 81 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 834.00 | 26 021.00 | | 19 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 221.00 | 85 072.00 | | 61 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 750.00 | | 81 250.00 | 164 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 000.00 | 145 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 000.00 | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 484.00 | | 81 250.00 | 160 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VC Groupe et associés | 95 314.00 | 95 314.00 | | 95 314.00 |
VI Groupe et associés | 139 006.00 | 139 006.00 | | 139 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 638.00 | 94 638.00 | | 94 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 000.00 | 204 587.00 | 7 413.00 | 212 000.00 |
VW T.V.A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 175.00 | 169 175.00 | | 169 175.00 |