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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 407.00 | | 85 407.00 | 85 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 986.00 | 37 519.00 | 184 467.00 | 221 986.00 |
BZ Autres créances | 67 291.00 | | 67 291.00 | 67 291.00 |
CF Disponibilités | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 013.00 | | 93 013.00 | 93 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 999.00 | 37 519.00 | 277 480.00 | 314 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
CU Autres participations | 124 900.00 | 33 253.00 | 91 647.00 | 124 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
DG Autres réserves | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
DH Report à nouveau | -380 086.00 | | | -380 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 535.00 | | | -5 535.00 |
DK Provisions réglementées | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DL TOTAL (I) | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 866.00 | | | 59 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 290.00 | | | 139 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
EA Autres dettes | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 777.00 | | | 253 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 480.00 | | | 277 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 975.00 | | | 240 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847.00 | | | 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 309.00 | | | 58 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 141.00 | | | 59 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 085.00 | | | -51 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 105.00 | | | 78 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 640.00 | | | 83 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 535.00 | | | -5 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 986.00 | | 75 000.00 | 221 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 237.00 | 160 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 237.00 | 164 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 720.00 | | 75 000.00 | 217 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 956.00 | | 8 056.00 | 15 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 209.00 | | 8 056.00 | 49 209.00 |
UG ‐ Financières | | | 33 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 290.00 | 139 290.00 | | 139 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 820.00 | | 92 820.00 | 92 820.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VC Groupe et associés | 98 306.00 | 98 306.00 | | 98 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 866.00 | 47 064.00 | 12 802.00 | 59 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VI Groupe et associés | 193 465.00 | 193 465.00 | | 193 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 601.00 | | | 48 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 126.00 | 80 126.00 | | 80 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 291.00 | 67 291.00 | | 67 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 111.00 | 67 291.00 | 92 820.00 | 160 111.00 |
VW T.V.A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 777.00 | 240 975.00 | 12 802.00 | 253 777.00 |